Aditya Birla Sun Life MNC Fund Direct Plan Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P0000XVXR)

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415.540 -5.330 -1.27%

14/02 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF209K01Q06

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 37.96B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVXR 持股

全面的主要持股資訊及 Birla Sun Life MNC Fund - Dividend - Direct Plan (0P0000XVXR) 的關鍵持股資訊。我們的 Birla Sun Life MNC Fund - Dividend - Direct Plan 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.650	0.650	0.000
股票	99.350	99.350	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	37.728	21.838
市帳率	6.227	3.649
市銷率	4.313	2.366
市現率	33.222	18.998
股息收益率	1.265	1.835
5 年盈利增長	15.086	41.096

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	25.170	20.854
工業	20.570	19.566
防禦型消費	17.090	14.488
醫療保健	14.650	10.892
金融服務	9.510	18.119
基本材料	8.080	15.808
科技	4.490	7.314
通訊服務	0.430	5.325

地區配置

股票

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 67

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
玛鲁蒂铃木公司	INE585B01010	4.93	12,762.90	+0.65%
Bayer CropScience	INE462A01022	3.95	4,587.60	+2.16%
Cummins India Ltd	INE298A01020	3.43	2,721.45	-0.49%
CRISIL	INE007A01025	3.43	4,944.85	-3.49%
United Breweries	INE686F01025	3.38	2,028.15	-0.61%
ICRA Ltd	INE725G01011	3.37	5,684.40	-1.76%
印度联合利华	INE030A01027	3.35	2,329.40	+0.48%
Schaeffler India	INE513A01022	3.21	2,942.10	+0.35%
Honeywell Automation India	INE671A01010	3.19	33,834.05	-2.47%
United Spirits	INE854D01024	3.07	1,349.70	-1.08%

由Aditya Birla Sun Life AMC Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ABS Cash Plus Daily DRIP Dir	398.83B	0.44	4.81	4.71
ABS Cash Plus Discipline Adv Gr	398.83B	0.58	6.66	6.42
ABS Cash Plus Div Dir	398.83B	0.60	6.64	6.50
ABS Cash Plus Gr Dir	398.83B	0.60	6.64	6.45
ABS Cash Plus Inst Daily DRIP	398.83B	0.46	4.88	4.65

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.68	+4.13	+1.04%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指數期貨	106.610	+0.035	+0.03%

倫敦布倫特原油	75.29	+0.55	+0.74%
WTI原油	71.38	+0.67	+0.95%
黃金	2,911.20	+10.50	+0.36%
銅	4.5940	-0.0705	-1.51%
天然氣	3.601	-0.124	-3.33%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0482	-0.0004	-0.04%
美元/日元	151.40	-0.82	-0.54%
美元/離岸人民幣	7.2646	+0.0066	+0.09%
英鎊/美元	1.2626	+0.0036	+0.29%
美元/新臺幣	32.743	+0.062	+0.19%
美元/港幣	7.7809	-0.0033	-0.04%
日元/港幣	5.14000	+0.03090	+0.60%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%