Aditya Birla Sun Life Reg Savings Fund Direct Plan Monthly Pyt of Inc Dis cum Cap Wdrl(0P0000XVXQ)

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26.420 -0.030 -0.13%

17/01 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF209K01R47

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 14.11B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVXQ 持股

全面的主要持股資訊及 Birla Sun Life MIP II - Wealth 25 Plan - Direct Pl (0P0000XVXQ) 的關鍵持股資訊。我們的 Birla Sun Life MIP II - Wealth 25 Plan - Direct Pl 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.960	1.960
股票	23.580	23.580
債券	73.610	73.610
其他	0.860	0.860

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	24.414	21.623
市帳率	3.364	3.067
市銷率	3.117	2.511
市現率	20.366	16.727
股息收益率	1.190	1.396
5 年盈利增長	13.758	17.235

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	20.210	29.803
工業	16.980	13.741
科技	12.090	10.766
週期性消費	9.640	15.200
醫療保健	9.240	7.891
房地產	8.210	3.435
基本材料	6.770	7.102
能源	6.240	6.843
防禦型消費	3.870	6.656
通訊服務	3.870	5.358
公用事業	2.890	4.015

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 139

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cholamandalam Investment And Fin. Co. Ltd	INE121A08PR3	2.48	-	-
07.49 Tn SDL 2034	IN3120240038	2.18	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07367	2.15	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QR5	2.15	-	-
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	2.11	1,220.90	-0.37%
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	1.84	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08BH6	1.84	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08264	1.80	-	-
India INGOVT 7.17 08-Jan-2028	IN0020170174	1.79	101.266	0.00%
Tata Capital Housing Finance Limited	INE033L07IH5	1.79	-	-

由Aditya Birla Sun Life AMC Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Birla Sun Life Frontline EquityGR	287.86B	16.34	14.54	13.20
Birla Sun Life Frontline Equity DIV	287.86B	15.77	11.84	12.37
Birla Sun Life Frontline Equity Fu	287.86B	15.01	13.24	11.84
Birla Sun Life Frontline Equity FGR	287.86B	15.57	13.77	12.30
ABS Enhanced Arbitrage Div	141.15B	6.25	4.86	5.24

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香港恒生指數	20,017.00	+432.94	+2.21%
上證指數	3,255.97	+14.14	+0.44%
新加坡MSCI 期貨	379.77	+1.62	+0.43%
日經225	38,922.50	+484.50	+1.26%
US 30	43,498.0	+10.4	+0.02%
US 500	5,995.4	-1.3	-0.02%
美元指數期貨	108.940	-0.263	-0.24%

倫敦布倫特原油	80.67	-0.12	-0.15%
WTI原油	77.36	-0.03	-0.04%
黃金	2,747.51	-1.19	-0.04%
銅	4.3415	-0.0130	-0.30%
天然氣	3.787	-0.161	-4.08%
美國二號棉花	67.60	+0.87	+1.30%
美國大豆	1,044.75	+13.25	+1.28%

歐元/美元	1.0304	+0.0022	+0.21%
美元/日元	155.95	-0.32	-0.20%
美元/離岸人民幣	7.3247	-0.0140	-0.19%
英鎊/美元	1.2208	+0.0030	+0.25%
美元/新臺幣	32.785	-0.135	-0.41%
美元/港幣	7.7826	-0.0033	-0.04%
日元/港幣	4.99075	+0.00995	+0.20%

建設銀行	6.100	+0.080	+1.33%
友邦保險	55.60	+1.20	+2.21%
滙豐控股	78.10	+0.50	+0.64%
中國平安	42.95	+1.25	+3.00%
騰訊控股	390.00	+10.20	+2.69%
長和	40.35	+0.15	+0.37%
香港交易所	296.40	+8.80	+3.06%