Aditya Birla Sun Life Medium Term Plan Regular Plan Growth(0P0000K1D7)

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38.343 +0.010 +0.03%

17/02 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF209K01603

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 20.04B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000K1D7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	10.560	10.560
股票	3.600	3.600
債券	84.480	84.480
其他	1.350	1.350

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.410	21.160
市帳率	0.919	1.193
市銷率	4.136	3.922
市現率	6.922	14.068
股息收益率	10.264	8.239
5 年盈利增長	6.662	11.156

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	47.360	62.532
房地產	34.800	60.249
公用事業	17.840	17.840

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 63

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	26.29	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	10.16	102.943	-0.03%
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	2.54	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QR5	2.50	-	-
Adani Airport Holdings Ltd	INE0GCN07047	2.49	-	-
Creditaccess Grameen Limited	INE741K07520	2.48	-	-
Ncd Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KU4	2.48	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KD0	2.48	-	-
JSW Steel Limited	INE019A08033	2.47	-	-
4.986339% GMR Infrastructure Limited (22/11/2026)	INE776C08042	2.43	-	-

由Aditya Birla Sun Life AMC Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Birla Sun Life Short Term Fund Gr	249.79B	0.70	6.97	7.88
Birla Sun Life Short Term Fund Re	249.79B	0.69	6.79	7.73
ABS Short Term Div Dir	249.79B	0.70	6.18	7.47
ABS Short Term Div Reg	249.79B	0.69	6.14	7.02
ABS Short Term M Div Dir	249.79B	0.70	6.59	6.43

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.52	+3.97	+1.00%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,613.5	+67.4	+0.15%
US 500	6,121.1	+6.5	+0.11%
美元指數期貨	106.61	+0.03	+0.03%

倫敦布倫特原油	75.32	+0.58	+0.78%
WTI原油	71.22	-0.16	-0.22%
黃金	2,910.10	-1.10	-0.04%
銅	4.5945	+0.0005	+0.01%
天然氣	3.595	-0.006	-0.17%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0481	-0.0003	-0.03%
美元/日元	151.61	+0.10	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2643	+0.0002	+0.00%
英鎊/美元	1.2620	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.721	-0.023	-0.07%
美元/港幣	7.7802	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.13225	-0.00285	-0.06%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%