Aditya Birla Sun Life - Individual Magnifier Fund(0P0000NNDK)

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118.511 -1.070 -0.90%

10/01 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Birla Sun Life Insurance Co. Ltd.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 13.23B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NNDK 持股

全面的主要持股資訊及 Birla Sun Life - Individual Magnifier Fund (0P0000NNDK) 的關鍵持股資訊。我們的 Birla Sun Life - Individual Magnifier Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.050	2.080	0.030
股票	88.220	88.220	0.000
債券	8.450	8.450	0.000
其他	1.280	1.280	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.372	24.117
市帳率	2.791	3.325
市銷率	2.522	2.851
市現率	17.305	18.696
股息收益率	1.397	1.227
5 年盈利增長	13.054	21.397

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	29.160	27.996
週期性消費	12.290	12.499
工業	10.680	12.810
科技	10.340	11.513
防禦型消費	10.010	6.146
能源	9.300	4.719
基本材料	5.670	6.602
公用事業	4.480	4.618
醫療保健	4.440	8.241
通訊服務	3.210	4.880
房地產	0.420	1.956

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 100

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	8.59	1,656.75	-0.66%
信实工业公司	INE002A01018	6.67	1,241.90	-1.02%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	6.61	1,249.85	-0.99%
印孚瑟斯	INE009A01021	4.13	1,966.95	+2.59%
ITC	INE154A01025	3.78	444.90	-1.16%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	2.94	4,265.65	+5.62%
拉森特博洛	INE018A01030	2.41	3,536.15	+0.23%
Bharti Hexacom	INE343G01021	2.31	1,452.75	-1.55%
印度联合利华	INE030A01027	2.17	2,442.05	+0.27%
印度国家银行	INE062A01020	2.10	743.25	-2.26%

由Aditya Birla Sun Life Insurance Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Birla Sun Life - Group Secure Fund	68.24B	8.98	6.86	8.16
Birla Sun Life Individual Enhancer	58.18B	8.71	7.37	8.22
Birla Sun Life Individual Multipl	45.27B	20.00	19.66	16.61
Birla Sun Life Individual Maximiser	30.73B	12.14	12.82	12.13
Birla Sun Life Individual Pure Equi	28.54B	17.04	14.80	14.75

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
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美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.13%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%