Aditya Birla Sun Life - Individual Magnifier Fund(0P0000NNDK)

NSE

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113.263 -1.120 -0.98%

14/02 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Birla Sun Life Insurance Co. Ltd.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 13.23B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NNDK 持股

全面的主要持股資訊及 Birla Sun Life - Individual Magnifier Fund (0P0000NNDK) 的關鍵持股資訊。我們的 Birla Sun Life - Individual Magnifier Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.880	0.880
股票	88.420	88.420
債券	9.420	9.420
其他	1.280	1.280

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.985	22.938
市帳率	2.813	3.302
市銷率	2.436	2.854
市現率	17.031	18.878
股息收益率	1.436	1.253
5 年盈利增長	12.607	20.896

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	28.350	26.937
週期性消費	12.940	13.175
工業	11.520	12.316
科技	10.610	12.332
防禦型消費	9.660	6.018
能源	8.960	4.637
基本材料	5.510	6.682
醫療保健	4.570	8.699
公用事業	4.270	4.457
通訊服務	3.210	4.666
房地產	0.420	2.080

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 103

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	8.13	1,703.20	+0.49%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	6.66	1,241.05	-1.51%
信实工业公司	INE002A01018	6.42	1,222.20	+0.41%
印孚瑟斯	INE009A01021	4.28	1,838.40	-0.97%
ITC	INE154A01025	3.59	410.00	-0.06%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	2.88	3,927.30	-0.19%
拉森特博洛	INE018A01030	2.39	3,219.10	-0.57%
巴帝电信	INE397D01024	2.30	1,697.40	-1.14%
7.00% India Infradebt Ltd Ncd (Md 12/11/2025)	-	2.07	-	-
印度联合利华	INE030A01027	2.07	2,308.50	-0.42%

由Aditya Birla Sun Life Insurance Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Birla Sun Life - Group Secure Fund	68.24B	0.13	7.03	7.87
Birla Sun Life Individual Enhancer	58.18B	0.08	7.51	7.88
Birla Sun Life Individual Multipl	45.27B	-9.33	16.21	14.91
Birla Sun Life Individual Maximiser	30.73B	-2.79	11.77	11.07
Birla Sun Life Individual Pure Equi	28.54B	-7.05	13.13	13.23

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香港恒生指數	22,604.25	-16.08	-0.07%
上證指數	3,351.64	+4.92	+0.15%
新加坡MSCI 期貨	399.40	+2.85	+0.72%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,575.0	+29.7	+0.07%
US 500	6,124.9	+10.3	+0.17%
美元指數期貨	106.635	+0.060	+0.06%

倫敦布倫特原油	74.94	+0.20	+0.27%
WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,910.70	+10.00	+0.34%
銅	4.6630	-0.0015	-0.03%
天然氣	3.634	-0.091	-2.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0490	+0.0004	+0.04%
美元/日元	151.68	-0.54	-0.35%
美元/離岸人民幣	7.2510	-0.0070	-0.10%
英鎊/美元	1.2591	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.697	+0.016	+0.05%
美元/港幣	7.7803	-0.0039	-0.05%
日元/港幣	5.12845	+0.01935	+0.38%

建設銀行	6.670	+0.050	+0.76%
友邦保險	55.65	-0.65	-1.15%
滙豐控股	85.10	+0.60	+0.71%
中國平安	47.15	+0.85	+1.84%
騰訊控股	496.60	+21.80	+4.59%
長和	39.55	+0.10	+0.25%
香港交易所	340.40	+0.60	+0.18%