Aditya Birla Sun Life - Individual Balancer Fund(0P0000NNDG)

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59.267 +0.040 +0.07%

17/02 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Birla Sun Life Insurance Co. Ltd.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 218.1M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NNDG 持股

全面的主要持股資訊及 Birla Sun Life - Individual Balancer Fund (0P0000NNDG) 的關鍵持股資訊。我們的 Birla Sun Life - Individual Balancer Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	6.430	6.430
股票	23.970	23.970
債券	69.600	69.600

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.333	20.785
市帳率	2.643	3.020
市銷率	2.079	2.452
市現率	15.252	16.400
股息收益率	1.995	1.371
5 年盈利增長	11.829	16.485

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	31.080	30.595
科技	13.600	11.344
能源	11.850	7.342
週期性消費	9.300	14.601
防禦型消費	7.260	6.969
基本材料	7.180	7.225
工業	6.470	13.106
公用事業	4.670	3.950
醫療保健	4.210	7.759
通訊服務	4.010	5.342
房地產	0.380	3.554

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 89

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.38% Goi 2027 (Md 20/06/2027)	-	18.71	-	-
7.54% Goi 2036 (Md 23/05/2036)	-	12.12	-	-
7.26% Goi 2032 (Md 22/08/2032)	-	9.46	-	-
7.36% Goi 2052 (Md 12/09/2052)	-	7.22	-	-
7.80% Hdfc Bank Ncd Us-002 Md (03/05/2033)(Hdfc)	-	6.60	-	-
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	2.48	1,717.35	+1.33%
7.18% Goi 2037 (Md 24/07/2037)	-	2.36	-	-
6.54% Goi 2032 (Md 17/01/2032)	-	2.27	-	-
7.46% Goi 2073 (Md 06/11/2073)	-	1.95	-	-
8.03% Aditya Birla Finance Ltd Subdebt Ncd (Md 24/06/2033)	-	1.91	-	-

由Aditya Birla Sun Life Insurance Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Birla Sun Life - Group Secure Fund	68.24B	0.13	7.03	7.87
Birla Sun Life Individual Enhancer	58.18B	0.08	7.51	7.88
Birla Sun Life Individual Multipl	45.27B	-9.33	16.21	14.91
Birla Sun Life Individual Maximiser	30.73B	-2.79	11.77	11.07
Birla Sun Life Individual Pure Equi	28.54B	-7.05	13.13	13.23

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.52	+3.97	+1.00%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,619.5	+73.4	+0.16%
US 500	6,121.9	+7.3	+0.12%
美元指數期貨	106.61	+0.03	+0.03%

倫敦布倫特原油	75.32	+0.58	+0.78%
WTI原油	71.23	-0.15	-0.21%
黃金	2,911.80	+0.60	+0.02%
銅	4.5975	+0.0035	+0.08%
天然氣	3.586	-0.015	-0.42%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0484	0.0000	0.00%
美元/日元	151.42	-0.09	-0.06%
美元/離岸人民幣	7.2641	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2620	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.722	-0.022	-0.07%
美元/港幣	7.7802	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.13945	+0.00435	+0.08%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%