Aditya Birla Sun Life India GenNext Fund Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P00005V53)

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27/12 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF209K01439

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 58.92B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005V53 持股

全面的主要持股資訊及 Birla Sun Life India GenNext Fund Dividend (0P00005V53) 的關鍵持股資訊。我們的 Birla Sun Life India GenNext Fund Dividend 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.620	0.760	0.140
股票	99.380	99.380	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	32.281	39.435
市帳率	4.741	6.292
市銷率	3.200	3.622
市現率	26.208	28.623
股息收益率	0.825	0.929
5 年盈利增長	17.277	14.966

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	34.600	40.537
防禦型消費	27.060	31.077
金融服務	17.750	8.708
通訊服務	6.790	9.021
醫療保健	6.630	4.314
工業	4.590	6.975
基本材料	2.010	3.133
房地產	0.580	1.410

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 83

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
巴帝电信	INE397D01024	4.81	1,599.85	+0.02%
ITC	INE154A01025	4.79	478.60	+0.35%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	4.41	1,307.55	+0.79%
Trent	INE849A01020	3.88	7,118.30	+0.77%
Zomato	INE758T01015	3.84	271.25	-0.71%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	3.05	3,049.45	+2.48%
玛鲁蒂铃木公司	INE585B01010	2.89	10,941.05	+0.41%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	2.87	1,798.25	+0.42%
印度联合利华	INE030A01027	2.52	2,341.25	+0.36%
Avenue Supermarts	INE192R01011	2.33	3,568.35	+1.61%

由Aditya Birla Sun Life AMC Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ABS Cash Plus Reg Weekly Div	445.21B	6.01	5.52	4.90
ABS Cash Plus Retail Daily DRIP	445.21B	4.79	4.68	4.61
ABS Cash Plus Retail Gr	445.21B	6.73	6.30	6.37
ABS Cash Plus Weekly Div Dir	445.21B	6.17	5.65	4.99
ABS Cash Plus Daily DRIP Dir	445.21B	4.80	4.72	4.70

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
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美元指數期貨	107.790	-0.100	-0.09%

倫敦布倫特原油	74.17	+1.32	+1.81%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
銅	4.122	-0.023	-0.48%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%