Aditya Birla Sun Life Government Securities Fund Direct Plan Growth(0P0000XVWT)

NSE

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84.425 +0.030 +0.04%

17/02 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF209K01XP7

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 20.45B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVWT 持股

全面的主要持股資訊及 Birla Sun Life Gilt Plus - PF Plan - Growth - Dire (0P0000XVWT) 的關鍵持股資訊。我們的 Birla Sun Life Gilt Plus - PF Plan - Growth - Dire 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.780	2.780	0.000
債券	97.220	97.220	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	97.220	89.381
現金	2.780	12.323

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 13

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	53.93	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	17.17	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	13.14	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	8.23	102.943	-0.03%
6.76% Govt Stock 2061	IN0020200401	1.40	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	1.24	-	-
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	0.97	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	0.73	-	-
7.25% Govt Stock 2063	IN0020230044	0.25	-	-
7.09% Govt Stock 2074	IN0020240142	0.14	-	-

由Aditya Birla Sun Life AMC Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Birla Sun Life Short Term Fund Gr	249.79B	0.70	6.97	7.88
Birla Sun Life Short Term Fund Re	249.79B	0.69	6.79	7.73
ABS Short Term Div Dir	249.79B	0.70	6.18	7.47
ABS Short Term Div Reg	249.79B	0.69	6.14	7.02
ABS Short Term M Div Dir	249.79B	0.70	6.59	6.43

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.52	+3.97	+1.00%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指數期貨	106.61	+0.03	+0.03%

倫敦布倫特原油	75.28	-0.02	-0.03%
WTI原油	71.38	+0.67	+0.95%
黃金	2,911.20	+10.50	+0.36%
銅	4.5940	-0.0705	-1.51%
天然氣	3.601	-0.124	-3.33%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0481	-0.0003	-0.03%
美元/日元	151.47	-0.04	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.2656	+0.0076	+0.10%
英鎊/美元	1.2622	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.749	+0.005	+0.02%
美元/港幣	7.7806	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.13570	+0.02660	+0.52%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%