Aditya Birla Sun Life Banking & Financial Services Direct Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P00011ML1)

NSE

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27.410 -0.230 -0.83%

14/02 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF209K013W3

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 31.73B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011ML1 持股

全面的主要持股資訊及 Birla Sun Life Banking Financial Services Direct D (0P00011ML1) 的關鍵持股資訊。我們的 Birla Sun Life Banking Financial Services Direct D 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.590	1.770	0.180
股票	98.410	98.410	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.187	12.032
市帳率	1.734	1.787
市銷率	2.980	2.941
市現率	43.879	6,695.960
股息收益率	1.126	1.174
5 年盈利增長	20.251	15.326

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	95.890	98.169
科技	4.110	2.197

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 37

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	20.17	1,251.15	-0.71%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	18.64	1,717.35	+1.33%
Axis Bank	INE238A01034	6.47	992.95	-0.46%
印度国家银行	INE062A01020	5.89	727.70	+0.77%
Bajaj Finance	INE296A01024	5.03	8,426.60	+0.41%
Computer Age	INE596I01012	4.04	3,381.70	+0.21%
Cholamandalam Financial	INE149A01033	2.94	1,455.45	-3.33%
Shriram Finance Ltd	INE721A01013	2.87	-	-
科塔克银行	INE237A01028	2.65	1,945.30	-0.36%
AU Small Finance Bank	INE949L01017	2.55	522.05	-2.40%

由Aditya Birla Sun Life AMC Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Birla Sun Life Frontline Equity Fu	287.86B	-2.42	12.31	10.85
Birla Sun Life Frontline Equity FGR	287.86B	-2.42	12.83	11.30
Birla Sun Life Frontline EquityGR	287.86B	-2.37	13.59	12.19
Birla Sun Life Frontline Equity DIV	287.86B	-2.37	10.92	11.37
ABS Enhanced Arbitrage Gr Dir	141.15B	0.68	7.06	6.51

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.30	+3.75	+0.95%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指數期貨	106.630	+0.055	+0.05%

倫敦布倫特原油	75.28	+0.54	+0.72%
WTI原油	71.38	+0.67	+0.95%
黃金	2,911.20	+10.50	+0.36%
銅	4.5940	-0.0705	-1.51%
天然氣	3.601	-0.124	-3.33%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0481	-0.0005	-0.05%
美元/日元	151.41	-0.81	-0.53%
美元/離岸人民幣	7.2649	+0.0069	+0.10%
英鎊/美元	1.2627	+0.0037	+0.29%
美元/新臺幣	32.748	+0.068	+0.21%
美元/港幣	7.7812	-0.0030	-0.04%
日元/港幣	5.13930	+0.03020	+0.59%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Birla Sun Life Ba.	27.410	-0.230	-0.83%
	iShares eb.rexx M.	75.74	-0.18	-0.24%