LUX IM - Vontobel Global Active Bond CX(0P0000YAI6)

盧森堡

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114.194 +0.050 +0.04%

09/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BG Fund Management Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU0894901205

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 112.42M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YAI6 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.080	0.080	0.000
債券	108.930	111.300	2.370
可換股債券	10.880	10.880	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	1,123.600	23.583
市帳率	0.704	1.859
市銷率	0.382	1,423.870
市現率	1.180	6.514
股息收益率	-	4.042
5 年盈利增長	-	12.536

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	100.000	24.394

地區配置

非洲和中東

新興市場

主要持倉

長倉數目: 206

短倉數目: 58

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Vontobel Emerging Mkt Corp Bd I USD	LU1305089796	9.30	-	-
COMPAGNIE DE PHALSBOURG SARL 5%	FR0013409265	3.10	-	-
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	3.05	81.770	-0.46%
CP Comboios de Portugal E.P.E. 5.7%	PTCFPBOM0001	2.70	-	-
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur	IT0005386245	2.18	99.82	0.00%
Principality of Andorra 1.25%	XS2339399946	1.89	-	-
Financiere Immobiliere Bordelaise 6%	FR0013479722	1.59	-	-
Poinsettia Finance Limited 6.625%	-	1.41	-	-
Gabonese (Republic of) 7%	XS2407752711	1.35	-	-
Banque Ouest Africaine de Developpement 2.75%	XS2288824969	1.32	-	-

由BG Fund Management Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BG S Invesco Financial Credit Bondd	947.84M	5.94	0.69	2.31
BG S Invesco Financial Credit Bonde	947.84M	6.34	1.55	3.28
BG S Invesco Financial Credit Bondc	947.84M	5.88	0.59	2.24
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond FX	296.13M	3.79	1.62	0.85
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond CX	296.13M	3.23	0.63	-0.21

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香港恒生指數	19,669.00	-91.27	-0.46%
上證指數	3,196.63	-14.80	-0.46%
新加坡MSCI 期貨	376.20	+2.85	+0.76%
日經225	39,292.50	-602.04	-1.51%
US 30	42,691.0	-40.5	-0.09%
US 500	5,942.4	-0.2	0.00%
美元指數期貨	108.730	-0.068	-0.06%

倫敦布倫特原油	76.16	-0.35	-0.46%
WTI原油	73.64	-0.32	-0.43%
黃金	2,645.74	-8.96	-0.34%
銅	4.0635	-0.0123	-0.30%
天然氣	3.545	+0.191	+5.69%
美國二號棉花	67.93	+0.27	+0.40%
美國大豆	1,001.12	+9.37	+0.94%

歐元/美元	1.0314	+0.0006	+0.06%
美元/日元	157.77	+0.53	+0.34%
美元/離岸人民幣	7.3586	+0.0021	+0.03%
英鎊/美元	1.2438	+0.0018	+0.14%
美元/新臺幣	32.929	+0.001	+0.00%
美元/港幣	7.7758	-0.0021	-0.03%
日元/港幣	4.92870	-0.01590	-0.32%

建設銀行	6.040	+0.010	+0.17%
友邦保險	55.00	-0.50	-0.90%
滙豐控股	75.30	+0.30	+0.40%
中國平安	44.05	0.00	0.00%
騰訊控股	408.40	-5.80	-1.40%
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