LUX IM Algebris Financial Credit Bond CX(0P0000ZNN5)

盧森堡

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138.457 -0.050 -0.04%

06/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0972033426

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 948.84M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZNN5 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.360	52.830	47.470
債券	88.090	88.090	0.000
可換股債券	6.060	6.060	0.000
優先股	0.490	0.490	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.011	11.397
市帳率	1.779	1.624
市銷率	1.403	1.381
市現率	8.304	11.260
股息收益率	2.703	2.610
5 年盈利增長	16.883	11.308

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	90.300	79.138
衍生工具	0.032	24.651
現金	5.328	8.645

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 168

短倉數目: 23

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148%	XS2185883100	1.93	-	-
AIB Group PLC 2.875%	XS2230399441	1.64	-	-
Lloyds Banking Group PLC 4.375%	XS2743047156	1.55	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.271%	XS2939329996	1.43	-	-
Banco Santander, S.A. 5%	XS2751667150	1.41	-	-
Banco Santander Cv 4.375%	XS2102912966	1.40	-	-
Allianz SE 5.824%	DE000A351U49	1.39	-	-
Lloyds Banking Group PLC 2.707%	XS2265524640	1.34	-	-
Deutsche Bank AG 4.625%	DE000DL19VZ9	1.33	-	-
UniCredit S.p.A. 5.459%	XS2196325331	1.23	-	-

由BG Fund Management Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BG S Invesco Financial Credit Bondd	948.84M	5.94	0.69	2.31
BG S Invesco Financial Credit Bonde	948.84M	6.34	1.55	3.28
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond FX	296.8M	3.79	1.62	0.85
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond CX	296.8M	3.23	0.63	-0.21
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond EX	296.8M	3.57	1.38	0.47

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香港恒生指數	19,447.58	-240.71	-1.22%
上證指數	3,229.64	+22.72	+0.71%
新加坡MSCI 期貨	377.07	+1.02	+0.27%
日經225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,649.9	-64.3	-0.15%
US 500	5,934.5	-42.4	-0.71%
美元指數期貨	108.245	+0.144	+0.13%

倫敦布倫特原油	77.11	+0.81	+1.06%
WTI原油	74.33	+0.77	+1.05%
黃金	2,665.54	+18.14	+0.69%
銅	4.1947	+0.0332	+0.80%
天然氣	3.485	-0.187	-5.09%
美國二號棉花	68.74	+0.06	+0.09%
美國大豆	996.12	-0.88	-0.09%

歐元/美元	1.0369	-0.0021	-0.20%
美元/日元	157.65	+0.05	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.3364	-0.0094	-0.13%
英鎊/美元	1.2503	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.735	-0.039	-0.12%
美元/港幣	7.7759	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	4.93070	-0.00130	-0.03%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.65	-0.60	-1.09%
滙豐控股	75.30	-0.25	-0.33%
中國平安	43.25	-0.65	-1.48%
騰訊控股	379.60	-29.80	-7.28%
長和	41.05	-0.25	-0.61%
香港交易所	284.20	-1.40	-0.49%