LUX IM Algebris Financial Credit Bond CX(0P0000ZNN5)

盧森堡

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138.110 +0.170 +0.12%

08/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BG Fund Management Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU0972033426

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 910.71M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZNN5歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月8日	138.110	138.110	138.110	138.110	0.12%
2024年11月7日	137.939	137.939	137.939	137.939	0.15%
2024年11月6日	137.729	137.729	137.729	137.729	-0.08%
2024年11月5日	137.838	137.838	137.838	137.838	0.09%
2024年11月4日	137.714	137.714	137.714	137.714	-0.20%
2024年10月31日	137.993	137.993	137.993	137.993	-0.14%
2024年10月30日	138.187	138.187	138.187	138.187	-0.22%
2024年10月29日	138.494	138.494	138.494	138.494	-0.09%
2024年10月28日	138.622	138.622	138.622	138.622	-0.02%
2024年10月25日	138.654	138.654	138.654	138.654	0.06%
2024年10月24日	138.575	138.575	138.575	138.575	-0.02%
2024年10月23日	138.606	138.606	138.606	138.606	-0.18%
2024年10月22日	138.860	138.860	138.860	138.860	-0.30%
2024年10月21日	139.280	139.280	139.280	139.280	0.12%
2024年10月18日	139.109	139.109	139.109	139.109	0.06%
2024年10月17日	139.023	139.023	139.023	139.023	0.19%
2024年10月16日	138.758	138.758	138.758	138.758	0.36%
2024年10月15日	138.255	138.255	138.255	138.255	-0.03%
2024年10月14日	138.296	138.296	138.296	138.296	0.09%
2024年10月11日	138.177	138.177	138.177	138.177	0.03%
2024年10月10日	138.136	138.136	138.136	138.136	0.02%
2024年10月9日	138.112	138.112	138.112	138.112	0.03%

最高: 139.280

最低: 137.714

差價: 1.566

平均: 138.385

升跌（%）: 0.033

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香港恒生指數	20,728.19	-225.15	-1.07%
上證指數	3,452.30	-18.36	-0.53%
新加坡MSCI 期貨	356.50	+3.70	+1.05%
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美國二號棉花	70.97	-0.08	-0.11%
美國大豆	1,031.00	+6.00	+0.59%

歐元/美元	1.0718	-0.0086	-0.79%
美元/日元	152.63	-0.30	-0.20%
美元/離岸人民幣	7.2011	+0.0517	+0.72%
英鎊/美元	1.2923	-0.0063	-0.49%
美元/新臺幣	32.250	+0.145	+0.45%
美元/港幣	7.7744	+0.0038	+0.05%
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建設銀行	6.200	-0.020	-0.32%
友邦保險	61.95	+0.15	+0.24%
滙豐控股	71.40	-0.95	-1.31%
中國平安	49.90	-1.85	-3.57%
騰訊控股	420.80	-7.60	-1.77%
長和	41.25	-0.10	-0.24%
香港交易所	339.40	+5.20	+1.56%