Bethmann Stiftungsfonds I(0P00015A6U)

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9,692.090 +22.610 +0.23%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Universal-Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000DWS1866

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 641.69M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015A6U 持股

全面的主要持股資訊及 Bethmann Stiftungsfonds I (0P00015A6U) 的關鍵持股資訊。我們的 Bethmann Stiftungsfonds I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.960	3.100	0.140
股票	22.450	22.450	0.000
債券	74.560	74.560	0.000
可換股債券	0.030	0.030	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.544	15.268
市帳率	2.927	2.186
市銷率	2.019	1.526
市現率	12.381	9.480
股息收益率	2.269	2.985
5 年盈利增長	10.731	10.523

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	18.850	17.207
金融服務	18.570	16.989
工業	18.450	14.961
醫療保健	13.640	12.430
週期性消費	9.550	10.715
防禦型消費	7.440	7.429
基本材料	6.410	6.076
通訊服務	4.650	6.272
房地產	2.340	3.028
公用事業	0.100	4.704

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 106

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	6.77	85.80	+0.44%
AAF-Candriam EMs ESG Bds D€D	LU2041742961	4.58	-	-
Netherlands 4 15-Jan-2037	NL0000102234	4.15	114.350	+0.50%
France 0.1 01-Mar-2032	FR0014003N51	3.67	93.650	+0.26%
NIBC Bank N.V.	XS2411638575	2.96	-	-
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	2.79	106.600	+0.42%
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	2.75	104.730	+0.34%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	2.46	103.970	+0.01%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp	FR001400GI73	2.43	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	2.37	100.878	+0.07%

由ABN AMRO Bank NV發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.49B	8.31	3.85	6.39
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.49B	7.36	2.86	6.58
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.49B	7.74	3.29	7.02
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	796.2M	5.25	-5.09	11.38
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	796.2M	4.51	-5.90	10.55

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%