Bethmann Nachhaltigkeit Defensiv Ausgewogen(0P00018KQI)

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115.790 -0.070 -0.06%

13/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Universal-Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000DWS2GK9

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 68.18M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018KQI 持股

全面的主要持股資訊及 Bethmann Nachhaltigkeit Defensiv Ausgewogen (0P00018KQI) 的關鍵持股資訊。我們的 Bethmann Nachhaltigkeit Defensiv Ausgewogen 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.840	1.930	0.090
股票	37.050	37.050	0.000
債券	61.120	61.200	0.080

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	25.258	16.803
市帳率	2.534	2.529
市銷率	2.063	1.842
市現率	15.171	10.680
股息收益率	2.305	2.449
5 年盈利增長	8.780	11.325

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	16.570	20.416
醫療保健	16.140	13.019
金融服務	13.210	15.383
工業	13.040	11.804
防禦型消費	10.270	7.591
週期性消費	8.790	10.669
通訊服務	7.430	6.744
基本材料	5.360	5.177
能源	3.910	4.081
公用事業	2.660	3.541
房地產	2.610	3.975

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 118

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Credit Agricole S.A. London Branch	XS1598861588	4.03	-	-
Bank of America Corporation	XS1107731702	1.95	-	-
愛爾蘭15年期國債	IE00B4TV0D44	1.84	2.804	-1.89%
Merck Financial Services GmbH 0.2%	XS1284570626	1.83	-	-
Ireland Tf 1% Mg26 Eur	IE00BV8C9418	1.73	98.20	0.00%
KfW .5 28-Sep-2026	XS1897340854	1.70	97.590	0.00%
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur	IT0005365165	1.70	101.000	+0.11%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	1.69	98.83	+0.07%
Deutsche Telekom AG .5 05-Jul-2027	XS2024715794	1.63	94.900	0.00%
NN Group N.V.	XS1550988569	1.63	-	-

由Universal-Investment GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.52B	8.31	3.85	6.39
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.52B	7.36	2.86	6.58
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.52B	7.74	3.29	7.02
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	797.93M	5.25	-5.09	11.38
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	797.93M	4.51	-5.90	10.55

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	365.48	-0.84	-0.23%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,585.8	-165.1	-0.38%
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美元指數期貨	106.407	-0.191	-0.18%

倫敦布倫特原油	71.86	-0.70	-0.96%
WTI原油	68.03	-0.67	-0.98%
黃金	2,573.70	+0.80	+0.03%
銅	4.1530	+0.0655	+1.60%
天然氣	2.696	-0.089	-3.20%
美國二號棉花	67.50	-0.82	-1.20%
美國大豆	996.00	+9.00	+0.91%

歐元/美元	1.0574	+0.0043	+0.41%
美元/日元	155.30	-0.94	-0.60%
美元/離岸人民幣	7.2363	-0.0158	-0.22%
英鎊/美元	1.2680	+0.0015	+0.12%
美元/新臺幣	32.464	-0.145	-0.45%
美元/港幣	7.7840	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	0.05012	+0.00030	+0.60%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%