Berenberg Euro Enhanced Liquidity - AK I D(0P0000XK9I)

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101.900 +0.080 +0.08%

13/02 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Universal-Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A1J3N83

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 154.33M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XK9I 持股

全面的主要持股資訊及 Berenberg Euro Enhanced Liquidity I (0P0000XK9I) 的關鍵持股資訊。我們的 Berenberg Euro Enhanced Liquidity I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.970	6.110	0.140
債券	92.070	92.070	0.000
可換股債券	0.980	0.980	0.000
其他	0.980	0.980	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	58.238	48.386
證券化	26.044	7.043
政府	7.789	34.838
現金	5.968	17.900

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 107

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
European Investment Bank 2.25 15-Mar-2030	XS2535352962	3.85	98.820	-0.10%
The Toronto-Dominion Bank	XS2782117464	2.65	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A.	IT0005554578	2.01	-	-
Danmarks Skibskredit A/S	DK0004133725	2.00	-	-
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	XS2547591474	1.96	-	-
Tatra Banka	SK4000022430	1.96	-	-
Korea Housing Finance Corp	XS2900380226	1.95	-	-
Banco BPM S.p.A.	IT0005562142	1.32	-	-
KEB Hana Bank	XS2594123585	1.32	-	-
Novo Banco, S.A.	PTNOBFOM0009	1.32	-	-

由Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ACATIS IfK Value Renten UI A	958.96M	1.72	3.47	2.69
apo VV Renten Privat	758.47M	0.36	-0.43	0.32
Berenberg 1590 Renten Strategie A	225.99M	0.35	0.23	0.72
Berenberg 1590 Renten Strategie B	225.99M	0.33	0.23	0.72
Bethmann Rentenfonds	195.68M	6.91	-1.15	-0.35

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.43	+3.88	+0.98%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,624.0	+78.7	+0.18%
US 500	6,125.9	+11.3	+0.19%
美元指數期貨	106.730	+0.155	+0.15%

倫敦布倫特原油	74.65	-0.09	-0.12%
WTI原油	70.70	-0.01	-0.01%
黃金	2,910.15	+9.45	+0.33%
銅	4.6035	-0.0610	-1.31%
天然氣	3.642	-0.083	-2.23%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0473	-0.0013	-0.12%
美元/日元	151.51	-0.71	-0.47%
美元/離岸人民幣	7.2653	+0.0073	+0.10%
英鎊/美元	1.2598	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.725	+0.044	+0.14%
美元/港幣	7.7801	-0.0041	-0.05%
日元/港幣	5.13510	+0.02600	+0.51%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%