Berenberg Euro Enhanced Liquidity - AK I D(0P0000XK9I)

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97.560 -0.070 -0.07%

25/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Universal-Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A1J3N83

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 177.9M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XK9I 持股

全面的主要持股資訊及 Berenberg Euro Enhanced Liquidity I (0P0000XK9I) 的關鍵持股資訊。我們的 Berenberg Euro Enhanced Liquidity I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.310	4.420	0.110
債券	94.050	94.090	0.040
可換股債券	1.640	1.640	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	55.813	49.117
證券化	27.083	6.882
政府	11.160	34.261
現金	4.308	17.410

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 111

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
KfW 3.125 10-Oct-2028	DE000A351MT2	7.12	100.900	0.00%
The Toronto-Dominion Bank	XS2597408439	1.63	-	-
Banco BPM S.p.A.	IT0005562142	1.63	-	-
KEB Hana Bank	XS2594123585	1.62	-	-
HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG	AT0000A36WE5	1.62	-	-
UniCredit S.p.A.	IT0005549362	1.62	-	-
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	XS2547591474	1.61	-	-
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.	XS2585977882	1.61	-	-
Credit Suisse (Switzerland) Limited	CH1230759495	1.61	-	-
Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG	AT0000A326M6	1.61	-	-

由Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ACATIS IfK Value Renten UI A	791.99M	3.67	0.58	2.10
apo VV Renten Privat	556.16M	0.34	-1.96	0.63
Berenberg 1590 Renten Strategie C	300.6M	0.99	2.63	-
Berenberg 1590 Renten Strategie A	220.52M	1.25	-1.91	0.52
Berenberg 1590 Renten Strategie B	220.52M	1.25	-1.91	0.52

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
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美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%