Berenberg Sentiment Fund I D(0P0000P146)

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99.440 -0.020 -0.02%

12/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Universal-Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A1C0UE1

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 6.2M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000P146 持股

全面的主要持股資訊及 Berenberg activeQ Multi Asset I (0P0000P146) 的關鍵持股資訊。我們的 Berenberg activeQ Multi Asset I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	38.640	39.310	0.670
股票	0.050	0.100	0.050
債券	61.310	61.310	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.344	14.781
市帳率	5.126	2.325
市銷率	5.213	1.897
市現率	20.485	11.172
股息收益率	1.124	2.532
5 年盈利增長	15.799	11.779

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	183.340	33.198
通訊服務	14.000	6.885
週期性消費	-97.340	10.300

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 58

短倉數目: 15

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
KEB Hana Bank	XS2594123585	2.40	-	-
National Australia Bank Ltd.	XS2581397986	2.38	-	-
ANZ Group Holdings Ltd.	XS2607079493	2.37	-	-
ANZ Group Holdings Ltd.	XS2555209035	2.36	-	-
Federation des Caisses Desjardins du Quebec	XS2560673662	2.36	-	-
Telenor ASA	XS0862442331	2.36	-	-
Sparebanken Vest Boligkreditt AS	XS1781811143	2.34	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A.	IT0005364663	2.32	-	-
Eika Boligkreditt AS	XS1869468808	2.31	-	-
PostNL NV	XS1709433509	2.20	-	-

由Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.51B	8.31	3.85	6.39
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.51B	7.36	2.86	6.58
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.51B	7.74	3.29	7.02
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	793.99M	4.81	-2.97	10.39
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	793.99M	5.25	-5.09	11.38

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香港恒生指數	19,637.00	-186.45	-0.94%
上證指數	3,428.37	-10.90	-0.32%
新加坡MSCI 期貨	364.38	-0.27	-0.07%
日經225	38,707.50	-33.00	-0.09%
US 30	43,943.6	-14.6	-0.03%
US 500	5,984.0	-1.4	-0.02%
美元指數期貨	106.600	+0.221	+0.21%

倫敦布倫特原油	72.05	-0.23	-0.32%
WTI原油	68.14	-0.29	-0.42%
黃金	2,567.10	-19.40	-0.75%
銅	4.0360	-0.0342	-0.84%
天然氣	2.958	-0.020	-0.67%
美國二號棉花	68.89	+0.05	+0.07%
美國大豆	1,011.88	+5.38	+0.53%

歐元/美元	1.0548	-0.0015	-0.14%
美元/日元	156.10	+0.64	+0.41%
美元/離岸人民幣	7.2531	+0.0073	+0.10%
英鎊/美元	1.2682	-0.0021	-0.16%
美元/新臺幣	32.588	+0.117	+0.36%
美元/港幣	7.7825	+0.0019	+0.02%
日元/港幣	0.04985	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.900	-0.030	-0.51%
友邦保險	58.30	-0.70	-1.19%
滙豐控股	69.60	+0.15	+0.22%
中國平安	46.80	+0.35	+0.75%
騰訊控股	410.20	+6.40	+1.58%
長和	39.65	-0.35	-0.88%
香港交易所	308.00	-1.20	-0.39%