Silver Alpha Vision Equities A FI(0P0001IIC1)

馬德里

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149.176 +0.660 +0.44%

20/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Beka Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0146149002

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 9.77M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001IIC1 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.000	100.000	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	31.039	16.936
市帳率	6.479	2.545
市銷率	5.278	1.843
市現率	19.157	11.095
股息收益率	1.046	2.196
5 年盈利增長	15.551	12.814

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	22.400	13.003
科技	19.180	20.310
工業	18.850	16.728
週期性消費	17.570	11.118
醫療保健	9.580	13.820
通訊服務	8.640	6.469
防禦型消費	2.140	7.861
房地產	1.640	4.423

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 46

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Transdigm Group Inc	US8936411003	3.40	1,240.13	-4.10%
Copart Inc	US2172041061	3.31	56.90	+2.67%
亞馬遜	US0231351067	3.28	198.38	-2.22%
威科	NL0000395903	3.27	154.70	+0.88%
CrowdStrike Holdings	US22788C1053	3.16	357.55	+2.11%
Meta Platforms	US30303M1027	3.10	563.09	-0.43%
艾斯摩控股	NL0010273215	3.08	643.60	+1.92%
Rollins Inc	US7757111049	3.04	49.63	+0.38%
MercadoLibre	US58733R1023	2.92	1,968.15	+1.91%
VAT Group	CH0311864901	2.82	343.60	+1.75%

由Silver Alpha Asset Management SGIIC SA發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	ES0114289004		126.99M	7.91	2.96	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,270.04	-100.36	-2.98%
新加坡MSCI 期貨	375.38	-0.74	-0.20%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,923.0	+52.6	+0.12%
US 500	5,950.9	+2.2	+0.04%
美元指數期貨	107.005	+0.075	+0.07%

倫敦布倫特原油	74.81	+0.58	+0.78%
WTI原油	70.70	+0.60	+0.86%
黃金	2,700.65	+25.75	+0.96%
銅	4.1107	-0.0143	-0.35%
天然氣	3.393	+0.054	+1.62%
美國二號棉花	70.35	-0.08	-0.11%
美國大豆	979.25	+1.25	+0.13%

歐元/美元	1.0478	+0.0005	+0.05%
美元/日元	154.56	+0.05	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.2534	-0.0020	-0.03%
英鎊/美元	1.2575	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.555	-0.002	-0.01%
美元/港幣	7.7826	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	5.03490	-0.00040	-0.01%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%