Beka International Select Equities FI(0P0001IIC1)

馬德里

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138.329 -0.070 -0.05%

16/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Beka Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0146149002

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 9.74M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001IIC1 持股

全面的主要持股資訊及 Beka International Select Equities FI (0P0001IIC1) 的關鍵持股資訊。我們的 Beka International Select Equities FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.000	100.000	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	25.290	16.903
市帳率	4.846	2.500
市銷率	4.557	1.732
市現率	15.726	10.621
股息收益率	1.357	2.253
5 年盈利增長	15.677	11.970

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	21.310	11.096
金融服務	21.100	12.997
工業	18.180	17.320
科技	17.670	19.785
醫療保健	9.030	13.498
通訊服務	7.850	6.296
防禦型消費	3.430	8.153
房地產	1.440	4.174

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 51

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Transdigm Group Inc	US8936411003	3.15	1,292.65	+0.49%
Copart Inc	US2172041061	3.01	54.50	-0.15%
萬事達卡	US57636Q1040	2.86	460.41	+0.34%
威科	NL0000395903	2.74	146.60	+0.10%
Rollins Inc	US7757111049	2.66	46.14	-1.98%
WillScot A	US9713781048	2.62	40.65	+2.63%
Meta Platforms	US30303M1027	2.59	471.91	-0.28%
MercadoLibre	US58733R1023	2.58	1,749.17	+0.58%
Games Workshop	GB0003718474	2.49	9,885.0	-2.32%
亞馬遜	US0231351067	2.47	184.70	+0.58%

由Beka Asset Managemet SGIIC SA發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	ES0114289004		114.57M	4.08	4.05	-

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.15	+4.45	+1.44%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,002.7	+133.3	+0.33%
US 500	5,303.6	+6.5	+0.12%
美元指數期貨	104.360	+0.015	+0.01%

倫敦布倫特原油	83.92	+0.65	+0.78%
WTI原油	79.97	+0.74	+0.93%
黃金	2,419.95	+34.45	+1.44%
銅	5.0870	+0.2100	+4.31%
天然氣	2.635	+0.140	+5.61%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0873	+0.0008	+0.07%
美元/日元	155.68	+0.31	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2705	+0.0039	+0.30%
美元/新臺幣	32.159	-0.011	-0.03%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05011	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%