Beixin Ruifeng Pingan China Theme Fd(001154)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

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07/01 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Beixin Ruifeng Fund Management Co.,Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 11.18M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

001154 持股

全面的主要持股資訊及北信瑞豐平安中國主題靈活配置混合 (001154) 的關鍵持股資訊。我們的北信瑞豐平安中國主題靈活配置混合投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	11.820	11.820
股票	80.840	80.840
債券	10.800	10.800

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.171	17.577
市帳率	0.931	2.212
市銷率	0.614	1.726
市現率	5.999	9.656
股息收益率	1.986	2.492
5 年盈利增長	12.373	16.876

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	75.980	24.258
週期性消費	8.270	11.033
基本材料	4.750	11.743
通訊服務	3.660	4.138
房地產	2.550	3.069
防禦型消費	2.410	10.946
金融服務	2.380	7.361

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 27

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TREASURY COUPON BOND 2023 24	-	10.80	-	-
京滬高鐵	CNE100003RV9	4.07	5.88	-0.68%
南京港	CNE000001LN4	4.06	6.33	+1.61%
寧波港	CNE100000V12	4.03	3.70	-0.54%
楚天高速	CNE000001GW5	4.01	4.42	-0.23%
龍江交通	CNE100000MF9	3.96	3.42	+1.48%
建發股份	CNE000000WL7	3.96	9.98	+1.11%
湖南投資	CNE000000DT0	3.92	4.98	+2.05%
廈門空港	CNE000000K33	3.92	14.48	+0.28%
上海機場	CNE000000V89	3.90	33.01	-0.27%

由Beixin Ruifeng Fund Management Co.,Ltd發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Beixin Ruifeng Waiyan Gr Theme Allo		20.42M	-12.18	-7.50	-
	Beixin Ruifeng UGCN Theme Alloc		14.42M	-17.68	-9.89	-

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香港恒生指數	19,447.58	-240.71	-1.22%
上證指數	3,229.64	+22.72	+0.71%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+0.70	+0.19%
日經225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,532.7	-181.5	-0.42%
US 500	5,912.4	-64.5	-1.08%
美元指數期貨	108.505	+0.404	+0.37%

倫敦布倫特原油	76.99	+0.69	+0.90%
WTI原油	74.23	+0.67	+0.91%
黃金	2,664.57	+17.17	+0.65%
銅	4.1792	+0.0177	+0.43%
天然氣	3.444	-0.228	-6.21%
美國二號棉花	68.52	-0.16	-0.23%
美國大豆	997.25	-0.50	-0.05%

歐元/美元	1.0341	-0.0049	-0.47%
美元/日元	157.99	+0.39	+0.25%
美元/離岸人民幣	7.3413	-0.0045	-0.06%
英鎊/美元	1.2477	-0.0040	-0.32%
美元/新臺幣	32.783	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7773	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	4.92330	-0.00870	-0.18%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.65	-0.60	-1.09%
滙豐控股	75.30	-0.25	-0.33%
中國平安	43.25	-0.65	-1.48%
騰訊控股	379.60	-29.80	-7.28%
長和	41.05	-0.25	-0.61%
香港交易所	284.20	-1.40	-0.49%