東亞聯豐人民幣核心債券基金 RMB Inc(0P000125VP)

香港

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

83.900 -0.030 -0.04%

13/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 香港

發行者: BEA Union Investment Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): HK0000176732

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 40M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000125VP 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.810	1.280	0.470
債券	99.160	99.160	0.000
可換股債券	0.030	0.030	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	71.689	65.200
政府	27.472	24.897
現金	0.824	8.940

地區配置

債券

歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 30

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 3.4%	XS2213043495	6.60	-	-
Link Finance Cayman 2009 Ltd/The 3.00%	-	6.51	-	-
Agricultural Bank of China Limited, Hong Kong Branch 2.97%	HK0000904661	6.47	-	-
China (People's Republic Of) 4.15%	HK0000378700	4.53	-	-
MTR Corp Ltd. 3.45%	HK0000860756	4.42	-	-
China (People's Republic Of) 2.4%	CND10006PJH0	4.42	-	-
QNB Finance Ltd 4%	XS2454678009	4.38	-	-
China (People's Republic Of) 2.71%	HK0000933033	4.34	-	-
Agricultural Development Bank of China 3.05%	HK0000778206	4.32	-	-
Emirates NBD Bank PJSC 3.32%	XS2297529799	4.31	-	-

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.30	+1.65	+0.45%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,727.5	-230.7	-0.52%
US 500	5,949.4	-36.0	-0.60%
美元指數期貨	106.840	+0.461	+0.43%

倫敦布倫特原油	72.49	+0.21	+0.29%
WTI原油	68.64	+0.21	+0.31%
黃金	2,572.70	-13.80	-0.53%
銅	4.0743	-0.0087	-0.21%
天然氣	2.766	-0.217	-7.27%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.38	-18.62	-1.85%

歐元/美元	1.0522	-0.0041	-0.39%
美元/日元	156.30	+0.85	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2532	+0.0074	+0.10%
英鎊/美元	1.2659	-0.0044	-0.35%
美元/新臺幣	32.596	+0.125	+0.39%
美元/港幣	7.7828	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	0.04981	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%