AMC PROFESSIONAL FUND - BCV Swiss Franc Bonds C(0P00001N8E)

瑞士

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96.270 -0.090 -0.09%

05/09 - 關閉. CHF 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 瑞士

國際證券識別碼(ISIN): CH0020944150

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.84B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001N8E歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年9月5日	96.270	96.270	96.270	96.270	-0.09%
2024年9月4日	96.360	96.360	96.360	96.360	0.10%
2024年9月3日	96.260	96.260	96.260	96.260	0.32%
2024年9月2日	95.950	95.950	95.950	95.950	-0.18%
2024年8月30日	96.120	96.120	96.120	96.120	0.00%
2024年8月29日	96.120	96.120	96.120	96.120	-0.02%
2024年8月28日	96.140	96.140	96.140	96.140	0.21%
2024年8月27日	95.940	95.940	95.940	95.940	-0.25%
2024年8月26日	96.180	96.180	96.180	96.180	-0.08%
2024年8月23日	96.260	96.260	96.260	96.260	0.03%
2024年8月22日	96.230	96.230	96.230	96.230	-0.23%
2024年8月21日	96.450	96.450	96.450	96.450	-0.04%
2024年8月20日	96.490	96.490	96.490	96.490	0.16%
2024年8月19日	96.340	96.340	96.340	96.340	0.18%
2024年8月16日	96.170	96.170	96.170	96.170	0.11%
2024年8月15日	96.060	96.060	96.060	96.060	-0.26%
2024年8月14日	96.310	96.310	96.310	96.310	0.03%
2024年8月13日	96.280	96.280	96.280	96.280	0.23%
2024年8月12日	96.060	96.060	96.060	96.060	0.08%
2024年8月9日	95.980	95.980	95.980	95.980	0.04%
2024年8月8日	95.940	95.940	95.940	95.940	0.06%
2024年8月7日	95.880	95.880	95.880	95.880	-0.33%
2024年8月6日	96.200	96.200	96.200	96.200	-0.11%

最高: 96.490

最低: 95.880

差價: 0.610

平均: 96.173

升跌（%）: -0.042

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美元/日元	142.41	-1.03	-0.72%
美元/離岸人民幣	7.0932	+0.0032	+0.05%
英鎊/美元	1.3132	-0.0043	-0.33%
美元/新臺幣	32.034	-0.015	-0.05%
美元/港幣	7.7950	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	0.05474	+0.00040	+0.74%

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香港交易所	230.00	0.00	0.00%