BCI Value Fund B(0P00017WSC)

約翰內斯堡

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1.510 -0.010 -0.57%

09/05 - 關閉. ZAR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Boutique Collective Investments

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000208799

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 510M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017WSC 持股

全面的主要持股資訊及 BCI Value Fund B (0P00017WSC) 的關鍵持股資訊。我們的 BCI Value Fund B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.280	5.510	0.230
股票	94.710	94.710	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.746	17.507
市帳率	1.999	2.767
市銷率	2.183	2.024
市現率	11.556	10.676
股息收益率	2.059	2.525
5 年盈利增長	8.776	11.855

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	25.200	16.961
通訊服務	16.400	8.027
科技	15.820	21.551
週期性消費	15.550	12.565
防禦型消費	14.050	9.690
醫療保健	6.010	14.839
工業	4.680	14.325
基本材料	2.280	9.555

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 47

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Sanlam Global High Quality D USD Acc	IE00BJWHZ623	18.92	-	-
Prosus	NL0013654783	5.46	33.90	+2.49%
伯克希爾·哈撒韋公司	US0846707026	4.52	408.63	+0.56%
Visa A	US92826C8394	4.44	278.71	+0.55%
British American Tobacco	GB0002875804	4.44	2,401.0	-0.21%
微軟	US5949181045	4.41	412.32	+0.43%
亞馬遜	US0231351067	4.25	189.50	+0.80%
Alphabet A	US02079K3059	4.19	169.96	+0.34%
摩根大通銀行	US46625H1005	3.59	197.53	+0.96%
Samsung Electronics Co Ltd DRC Pref	US7960502018	3.54	1,204.00	-1.31%

由Boutique Collective Investments發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PortfolioMetrix BCI Global Eq B2	8.56B	24.80	11.07	-
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	8.56B	25.26	11.52	-
36ONE BCI Equity A	7.67B	6.31	11.61	11.16
36ONE BCI Equity B	7.67B	7.07	13.50	13.41
36ONE BCI Equity C	7.67B	3.15	12.08	11.23

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香港恒生指數	18,796.00	+258.19	+1.39%
上證指數	3,142.42	-11.90	-0.38%
新加坡MSCI 期貨	305.18	+0.16	+0.05%
日經225	38,229.50	+159.00	+0.42%
US 30	39,438.0	+50.2	+0.13%
US 500	5,216.5	+2.4	+0.05%
美元指數期貨	105.190	+0.086	+0.08%

倫敦布倫特原油	84.25	+0.37	+0.44%
WTI原油	79.71	+0.45	+0.57%
黃金	2,356.20	+15.90	+0.68%
銅	4.6147	+0.0112	+0.24%
天然氣	2.340	+0.031	+1.34%
美國二號棉花	77.82	-0.59	-0.75%
美國大豆	1,207.75	-2.00	-0.17%

歐元/美元	1.0776	-0.0006	-0.05%
美元/日元	155.73	+0.26	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.2294	+0.0072	+0.10%
英鎊/美元	1.2517	-0.0004	-0.04%
美元/新臺幣	32.471	+0.077	+0.24%
美元/港幣	7.8162	+0.0022	+0.03%
日元/港幣	0.05019	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.620	+0.340	+6.44%
友邦保險	63.65	+0.85	+1.35%
滙豐控股	67.90	+0.20	+0.30%
中國平安	40.40	+1.40	+3.59%
騰訊控股	368.00	-1.80	-0.49%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	281.60	+16.00	+6.02%