BCC Aureo - Comparto Obbligazionario(0P0000CWWG)

米蘭

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12.086 0.001 0%

28/04 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: BCC Risparmio&Previdenza SGR PA

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 180.65M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000CWWG歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2023年4月28日	12.086	12.086	12.086	12.086	0.01%
2023年3月31日	12.085	12.085	12.085	12.085	1.59%
2023年2月28日	11.896	11.896	11.896	11.896	-1.52%
2023年1月31日	12.080	12.080	12.080	12.080	1.14%
2022年12月30日	11.944	11.944	11.944	11.944	-1.54%
2022年11月30日	12.131	12.131	12.131	12.131	1.15%
2022年10月31日	11.993	11.993	11.993	11.993	-0.34%
2022年9月30日	12.034	12.034	12.034	12.034	-2.27%
2022年8月31日	12.313	12.313	12.313	12.313	-2.14%
2022年7月29日	12.582	12.582	12.582	12.582	0.51%
2022年5月31日	12.518	12.518	12.518	12.518	-0.52%
2022年4月29日	12.584	12.584	12.584	12.584	-1.80%
2022年3月31日	12.815	12.815	12.815	12.815	-1.57%
2022年2月28日	13.020	13.020	13.020	13.020	-0.60%
2022年1月31日	13.099	13.099	13.099	13.099	-0.72%
2021年12月30日	13.194	13.194	13.194	13.194	0.08%
2021年10月29日	13.184	13.184	13.184	13.184	-0.29%
2021年9月30日	13.222	13.222	13.222	13.222	-0.65%
2021年8月31日	13.309	13.309	13.309	13.309	-0.26%
2021年7月30日	13.344	13.344	13.344	13.344	0.98%
2021年6月30日	13.215	13.215	13.215	13.215	0.57%
2021年5月31日	13.140	13.140	13.140	13.140	-0.05%
2021年4月30日	13.146	13.146	13.146	13.146	-0.14%
2021年3月31日	13.164	13.164	13.164	13.164	-0.39%
2021年2月26日	13.216	13.216	13.216	13.216	-1.77%
2021年1月29日	13.454	13.454	13.454	13.454	-0.45%
2020年12月30日	13.515	13.515	13.515	13.515	-0.25%
2020年11月30日	13.549	13.549	13.549	13.549	0.03%
2020年10月30日	13.545	13.545	13.545	13.545	-0.29%
2020年9月30日	13.585	13.585	13.585	13.585	12.40%

最高: 13.585

最低: 11.896

差價: 1.689

平均: 12.832

升跌（%）: 0.000

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上證指數	3,417.28	-4.69	-0.14%
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美國二號棉花	68.61	-0.25	-0.36%
美國大豆	1,006.25	-6.00	-0.59%

歐元/美元	1.0614	-0.0009	-0.08%
美元/日元	154.87	+0.26	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.2336	-0.0089	-0.12%
英鎊/美元	1.2744	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.475	+0.029	+0.09%
美元/港幣	7.7790	+0.0010	+0.01%
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香港交易所	304.20	-8.20	-2.62%