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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 18.69 | 37.92 | 19.23 |
債券 | 80.53 | 80.53 | 0.00 |
可換股債券 | 0.78 | 0.78 | 0.00 |
長倉數目: 163
短倉數目: 1
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur | ES00000126A4 | 8.63 | 100.66 | 0.00% | |
Italy (Republic Of) 4.088% | IT0005566184 | 4.87 | - | - | |
Oatei Tf 0,25% Lg24 Eur | FR0011427848 | 4.25 | 100.73 | 0.00% | |
Italy (Republic Of) 3.832% | IT0005581506 | 2.85 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 3.625% | ES0L02407051 | 2.56 | - | - | |
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur | IT0005359846 | 2.55 | 101.363 | 0.00% | |
Italy 0 14-Feb-2025 | IT0005582868 | 2.38 | 97.284 | +0.02% | |
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur | IT0005327306 | 2.33 | 98.08 | +0.03% | |
Italy 0 31-May-2024 | IT0005571960 | 2.02 | 99.752 | +0.01% | |
Btpi Tf 2,35% St24 Eur | IT0005004426 | 1.96 | 101.10 | +0.12% |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BBVA Ahorro Empresas FI | 2.01B | 0.83 | 1.33 | 0.27 | ||
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo | 950.03M | 0.66 | 0.56 | -0.15 | ||
CX Patrimoni Plus FI | 699.05M | 0.54 | 0.30 | 0.17 | ||
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A | 531.19M | -0.84 | 0.01 | - | ||
BBVA Bonos Duracion FI | 118.63M | -1.80 | -2.21 | -0.35 |
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