BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo FI(110131036)

馬德里

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14/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

國際證券識別碼(ISIN): ES0110131036

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.54B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

110131036 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	19.03	32.63	13.60
債券	80.41	80.41	0.00
可換股債券	0.57	0.57	0.00

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	64.96	21.64
現金	12.56	20.18
公司	19.45	45.67
證券化	2.46	4.36

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 179

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur	ES00000126A4	6.31	99.91	0.00%
Spain (Kingdom of) 3.43%	ES0L02509054	4.79	-	-
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	4.74	98.840	+0.01%
Futuro:United States Sofr Secured Ov	-	4.44	-	-
Italy (Republic Of) 3.414%	IT0005607459	4.14	-	-
France (Republic Of) 3.51%	FR0128379478	4.07	-	-
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	4.03	98.57	0.00%
France .1 01-Mar-2026	FR0013519253	3.19	99.350	0.00%
Italy (Republic Of) 3.169%	IT0005614182	2.33	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur	IT0005359846	2.24	100.352	0.00%

由BBVA Asset Management SA SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BBVA Ahorro Empresas FI	2.27B	3.10	2.11	0.47
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1.25B	2.52	1.29	0.05
CX Patrimoni Plus FI	696.68M	3.59	1.34	0.36
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	478.15M	1.64	0.94	-
BBVA Bonos Duracion FI	124.6M	0.15	-1.11	-0.37

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香港恒生指數	19,663.67	+87.06	+0.44%
上證指數	3,346.76	+22.91	+0.69%
新加坡MSCI 期貨	369.57	+1.27	+0.34%
日經225	38,405.00	+172.50	+0.45%
US 30	43,329.4	-60.2	-0.14%
US 500	5,885.1	-8.5	-0.14%
美元指數期貨	106.207	+0.006	+0.01%

倫敦布倫特原油	72.89	-0.41	-0.56%
WTI原油	68.72	-0.45	-0.65%
黃金	2,630.35	+15.75	+0.60%
銅	4.1215	+0.0015	+0.04%
天然氣	2.963	-0.010	-0.34%
美國二號棉花	68.77	-0.25	-0.36%
美國大豆	1,004.62	-4.38	-0.43%

歐元/美元	1.0575	-0.0024	-0.22%
美元/日元	153.57	-1.08	-0.70%
美元/離岸人民幣	7.2388	+0.0130	+0.18%
英鎊/美元	1.2658	-0.0018	-0.14%
美元/新臺幣	32.393	-0.089	-0.27%
美元/港幣	7.7813	-0.0023	-0.03%
日元/港幣	5.06440	+0.03200	+0.64%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	57.20	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.65	+1.10	+1.56%
中國平安	46.15	+0.15	+0.33%
騰訊控股	406.20	+2.00	+0.49%
長和	40.30	+0.30	+0.75%
香港交易所	300.40	+0.80	+0.27%