BBVA Rendimiento España II FI(0P00019AIU)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

10.851 -0.010 -0.07%

29/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

國際證券識別碼(ISIN): ES0114137005

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 91.19M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019AIU 持股

全面的主要持股資訊及 BBVA Rendimiento Espaona II FI (0P00019AIU) 的關鍵持股資訊。我們的 BBVA Rendimiento Espaona II FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	96.030	99.540	3.510
股票	3.510	3.510	0.000
債券	0.460	0.460	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	96.030	21.736
政府	0.460	22.883

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 6

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur	ES00000126A4	88.92	100.18	+0.40%
Warrant:spain I/L Bond	-	2.90	-	-
Option on Ibex 35 Index	-	0.61	-	-
Spain (Kingdom of) 3.66%	ES00000126R8	0.46	-	-
Spain (Kingdom of) 3.65%	ES00000126N7	0.00	-	-

由BBVA Asset Management SA SGIIC發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MORINVEST SICAV SA	675.51M	10.97	4.83	4.81
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	148.58M	3.44	1.21	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	118.33M	3.84	1.28	-
BBVA Rendimiento Espaoa FI	111.2M	2.44	-0.79	-
BBVA Mi Objetivo 2031	26.19M	4.97	1.38	-

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香港恒生指數	20,506.43	+189.10	+0.93%
上證指數	3,272.01	-7.81	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	338.95	+0.30	+0.09%
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美元指數期貨	104.20	+0.33	+0.32%

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WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
黃金	2,749.20	-0.10	0.00%
銅	4.3715	+0.0315	+0.69%
天然氣	2.663	-0.044	-1.48%
美國二號棉花	70.17	+0.60	+0.86%
美國大豆	993.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.1385	+0.0171	+0.28%
英鎊/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%
美元/新臺幣	31.923	-0.003	0.00%
美元/港幣	7.7769	+0.0035	+0.00%
日元/港幣	0.05083	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.25	+0.80	+1.30%
滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	48.05	-0.10	-0.21%
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長和	41.05	+0.15	+0.37%
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