BBVA Mi Objetivo 2026 FI(0P00018H0V)

馬德里

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24/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: BBVA Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0118858002

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 116.03M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018H0V 持股

全面的主要持股資訊及 BBVA Mi Objetivo 2026 FI (0P00018H0V) 的關鍵持股資訊。我們的 BBVA Mi Objetivo 2026 FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.920	41.540	39.620
股票	18.580	18.580	0.000
債券	52.440	58.410	5.970
可換股債券	0.640	0.640	0.000
其他	26.420	26.420	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.020	14.546
市帳率	2.847	2.061
市銷率	2.292	1.572
市現率	11.930	9.340
股息收益率	2.129	3.347
5 年盈利增長	9.893	12.176

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.080	18.291
能源	14.620	9.220
房地產	11.990	3.675
金融服務	10.610	18.013
週期性消費	8.240	14.246
醫療保健	8.240	11.132
通訊服務	7.100	7.983
工業	5.820	12.336
防禦型消費	4.410	6.936
公用事業	2.100	5.725
基本材料	1.770	8.332

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 192

短倉數目: 12

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BlackRock Euro Ultra Shrt Cor BdFdAccEUR	IE00BMYPM319	10.16	-	-
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	9.68	-	-
Amundi Floating Rate Euro Corporate	LU1681041114	9.18	108.41	+0.07%
Futuro:Stxe 600 (Eur) Pr	-	7.95	-	-
Spain (Kingdom of) 1.8%	ES00000126A4	7.90	-	-
Future on S&P 500	-	7.63	-	-
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT	IE00B0M62X26	7.18	189.85	+0.14%
BetaMiner Behedged Sub-Fund A EUR Cap	LU2053007915	5.07	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	4.98	100.49	+0.15%
Amundi Index Solutions JP Morgan EMU Govies 1-10 D	LU1437018598	4.96	49.25	+0.18%

由BBVA Asset Management SA SGIIC發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MORINVEST SICAV SA	661.75M	13.45	5.41	5.00
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	145.95M	3.53	1.23	-
BBVA Mi Objetivo 2031	26.1M	5.28	1.07	-
BBVA Bonos Valor Relativo FI	22.6M	2.59	1.67	0.14
Quality Global FI	8.64M	1.64	2.99	-1.60

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香港恒生指數	20,059.95	+18.53	+0.09%
上證指數	3,351.76	-55.57	-1.63%
新加坡MSCI 期貨	374.20	+0.30	+0.08%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,563.0	-10.7	-0.03%
US 500	5,885.1	-21.8	-0.37%
美元指數期貨	108.28	+0.35	+0.32%

倫敦布倫特原油	74.42	+0.85	+1.16%
WTI原油	71.72	-0.14	-0.19%
黃金	2,641.00	+1.65	+0.06%
銅	4.0265	+0.0028	+0.07%
天然氣	3.633	-0.303	-7.70%
美國二號棉花	68.38	-0.10	-0.15%
美國大豆	998.25	+16.25	+1.65%

歐元/美元	1.0358	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.23	+0.04	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.3355	+0.0018	+0.02%
英鎊/美元	1.2526	+0.0014	+0.12%
美元/新臺幣	32.800	-0.011	-0.04%
美元/港幣	7.7682	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	4.94085	-0.00015	-0.00%

建設銀行	6.480	+0.040	+0.62%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	75.80	+0.10	+0.13%
中國平安	46.05	-0.30	-0.65%
騰訊控股	417.00	-2.00	-0.48%
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香港交易所	294.80	-0.20	-0.07%