BBVA Mi Objetivo 2026 FI(0P00018H0V)

馬德里

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11/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: BBVA Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0118858002

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 118.03M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018H0V 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.640	44.350	40.710
股票	18.460	18.460	0.000
債券	48.380	54.280	5.900
可換股債券	0.640	0.640	0.000
其他	28.870	28.870	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.096	14.416
市帳率	2.888	2.048
市銷率	2.332	1.556
市現率	12.102	9.249
股息收益率	2.082	3.356
5 年盈利增長	10.329	12.219

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	24.930	18.261
能源	14.310	9.490
房地產	12.390	3.642
金融服務	10.280	17.757
醫療保健	8.540	11.455
週期性消費	8.360	14.160
通訊服務	6.930	7.964
工業	5.840	12.106
防禦型消費	4.500	7.031
公用事業	2.080	5.725
基本材料	1.830	8.235

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 192

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BlackRock Euro Ultra Shrt Cor BdFdAccEUR	IE00BMYPM319	12.80	-	-
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	10.29	-	-
Amundi Floating Rate Euro Corporate	LU1681041114	8.95	107.81	+0.09%
Futuro:Stxe 600 (Eur) Pr	-	8.11	-	-
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur	ES00000126A4	7.70	99.91	+0.06%
Future on S&P 500	-	7.40	-	-
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT	IE00B0M62X26	7.09	191.16	+0.63%
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	5.75	5.28	0.00%
BetaMiner Behedged Sub-Fund A EUR Cap	LU2053007915	4.98	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	4.92	99.86	-0.70%

由BBVA Asset Management SA SGIIC發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MORINVEST SICAV SA	685.72M	11.79	4.39	5.01
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	148.11M	3.12	0.99	-
BBVA Rendimiento Espaoa FI	111.11M	2.74	-0.52	-
BBVA Rendimiento Espaoa II FI	91.21M	2.51	-0.52	-
BBVA Mi Objetivo 2031	26.3M	4.71	0.77	-

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	365.52	-0.80	-0.22%
日經225	38,977.50	+473.50	+1.23%
US 30	43,672.2	-78.7	-0.18%
US 500	5,935.3	-13.9	-0.23%
美元指數期貨	106.795	+0.416	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.39	+0.11	+0.15%
WTI原油	68.50	-0.20	-0.29%
黃金	2,571.70	-1.20	-0.05%
銅	4.0770	-0.0015	-0.04%
天然氣	2.763	-0.005	-0.18%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0530	-0.0001	-0.00%
美元/日元	156.69	+0.44	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2543	+0.0022	+0.03%
英鎊/美元	1.2660	-0.0004	-0.04%
美元/新臺幣	32.614	+0.005	+0.02%
美元/港幣	7.7825	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	0.04967	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%