BBVA Consolidación 85 FI(0P00016QSI)

馬德里

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10.590 -0.060 -0.57%

30/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: BBVA Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0118855008

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 324.08M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016QSI 持股

全面的主要持股資訊及 BBVA Consolidacion 85 FI (0P00016QSI) 的關鍵持股資訊。我們的 BBVA Consolidacion 85 FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.440	62.220	49.780
股票	30.290	30.650	0.360
債券	39.880	39.880	0.000
其他	17.380	17.380	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.761	16.578
市帳率	2.532	2.407
市銷率	1.639	1.702
市現率	10.653	10.083
股息收益率	2.447	2.476
5 年盈利增長	10.503	10.825

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	24.130	19.723
金融服務	15.430	15.057
週期性消費	14.630	10.980
工業	13.100	12.231
醫療保健	8.780	12.932
防禦型消費	6.650	7.883
通訊服務	5.990	6.699
能源	4.420	4.265
基本材料	3.130	5.266
公用事業	2.640	3.382
房地產	1.090	3.748

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 18

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
France (Republic Of) 3.946%	FR0128227701	18.19	-	-
Spain (Kingdom of) 3.302%	ES0L02405105	16.71	-	-
Future on Euro Stoxx 50	-	15.50	-	-
BlackRock Euro Ultra Shrt Cor BdFdAccEUR	IE00BMYPM319	15.37	-	-
Italy (Republic Of) 3.888%	IT0005581506	14.99	-	-
Future on S&P 500	-	13.80	-	-
Italy (Republic Of) 3.877%	IT0005542516	9.91	-	-
Futuro:bono Nocional Usa 10 Años Física	-	9.63	-	-
France 0 12-Jun-2024	FR0127921080	7.78	99.614	+0.01%
Futuro:bono Nocional Aleman 10 Años Física	-	7.48	-	-

由BBVA Asset Management SA SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Quality Inversion Moderada FI	8.43B	3.56	2.35	1.67
Quality Inversion Conservadora FI	5.9B	1.48	0.67	0.04
Quality Mejores Ideas FI	1.99B	8.37	3.16	6.96
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1.35B	10.61	11.73	15.99
BBVA Solidaridad FI	1.73B	1.55	0.84	0.44

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.90	+1.35	+0.44%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指數期貨	104.960	-0.218	-0.21%

倫敦布倫特原油	82.80	-0.87	-1.04%
WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
黃金	2,310.10	+0.50	+0.02%
銅	4.5680	+0.0835	+1.86%
天然氣	2.150	+0.115	+5.65%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

歐元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.1925	-0.0133	-0.18%
英鎊/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.292	-0.084	-0.26%
美元/港幣	7.8118	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05096	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%