BBVA Bonos Valor Relativo FI(0P00007YJB)

馬德里

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11.351 -0.002 -0.02%

12/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: BBVA Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0113857033

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 23.22M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00007YJB 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	38.060	84.420	46.360
債券	61.960	110.690	48.730

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	51.857	42.888
現金	34.131	23.916
證券化	6.355	21.774
公司	5.007	56.858
衍生工具	2.663	38.078

地區配置

債券

歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 46

短倉數目: 13

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Futuro:United States Sofr Secured Ov	-	21.33	-	-
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	13.20	100.770	-0.04%
Futuro:Bono Nocional Usa 2 Años Física	-	10.36	-	-
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	9.67	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.876%	DE000A2TSTU4	8.07	-	-
Germany 2.5 19-Mar-2026	DE000BU22049	5.98	100.400	+0.06%
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	5.38	103.750	+0.26%
Corporacion Andina de Fomento 0.25%	XS2296027217	5.26	-	-
ADIF - Alta Velocidad 3.25%	ES0200002105	4.75	-	-
Austria (Republic of) 2.5%	AT0000A3EPP2	4.23	-	-

由BBVA Asset Management SA SGIIC發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MORINVEST SICAV SA	685.72M	11.79	4.39	5.01
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	148.11M	3.12	0.99	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	118.03M	3.52	0.81	-
BBVA Rendimiento Espaoa FI	111.11M	2.74	-0.52	-
BBVA Rendimiento Espaoa II FI	91.21M	2.51	-0.52	-

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香港恒生指數	19,536.00	+100.19	+0.52%
上證指數	3,377.94	-1.90	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	365.27	-1.05	-0.29%
日經225	38,881.50	+377.50	+0.98%
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美元指數期貨	106.747	-0.050	-0.05%

倫敦布倫特原油	72.08	-0.35	-0.48%
WTI原油	68.25	-0.45	-0.66%
黃金	2,572.40	-0.50	-0.02%
銅	4.1002	+0.0217	+0.53%
天然氣	2.768	0.000	0.00%
美國二號棉花	68.13	-0.27	-0.39%
美國大豆	990.00	+1.50	+0.15%

歐元/美元	1.0538	+0.0008	+0.07%
美元/日元	156.40	+0.15	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.2441	-0.0080	-0.11%
英鎊/美元	1.2671	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.554	-0.055	-0.17%
美元/港幣	7.7832	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	0.04977	0.00000	0.00%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	57.00	-0.85	-1.47%
滙豐控股	69.65	+0.50	+0.72%
中國平安	46.20	+0.35	+0.76%
騰訊控股	402.20	-1.20	-0.30%
長和	40.20	+0.60	+1.52%
香港交易所	304.00	-0.80	-0.26%