BBVA Bonos Patrimonio XVII FI(0P000132US)

馬德里

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10.964 0.000 0.00%

23/09 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: BBVA Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0116863004

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 45.75M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000132US 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	20.920	20.920	0.000
債券	79.080	79.080	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	49.065	7.350
政府	30.018	45.603
現金	20.917	33.464

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 5

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA 0.03%	ES0378641304	49.07	-	-
Spain (Kingdom of) 0.82%	ES0000012650	29.43	-	-
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA 0.12%	ES0378641296	18.85	-	-
Spain (Kingdom of) 0.14%	ES00000122Z0	0.58	-	-

由BBVA Asset Management SA SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	4.44B	2.62	1.74	0.23
BBVA Ahorro Empresas FI	2.26B	3.10	2.11	0.47
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1.24B	2.52	1.29	0.05
CX Patrimoni Plus FI	695.94M	3.87	1.43	0.38
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	479.95M	2.02	1.07	-

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	365.62	+0.97	+0.27%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	44,010.9	+52.7	+0.12%
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美元指數期貨	106.585	+0.206	+0.19%

倫敦布倫特原油	72.33	+0.05	+0.07%
WTI原油	68.47	+0.04	+0.06%
黃金	2,562.20	-24.30	-0.94%
銅	4.0265	-0.0565	-1.38%
天然氣	2.956	-0.027	-0.91%
美國二號棉花	69.17	+0.27	+0.39%
美國大豆	1,010.50	+3.50	+0.35%

歐元/美元	1.0545	-0.0018	-0.17%
美元/日元	155.89	+0.44	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2557	+0.0099	+0.14%
英鎊/美元	1.2680	-0.0023	-0.18%
美元/新臺幣	32.582	+0.112	+0.34%
美元/港幣	7.7809	+0.0003	+0.00%
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建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%