BBVA Bonos Patrimonio XI FI(0P0000ZZFP)

馬德里

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11.231 0.000 0.00%

14/02 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: BBVA Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0159149006

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 17.58M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZZFP 持股

全面的主要持股資訊及 BBVA Bonos Patrimonio XI FI (0P0000ZZFP) 的關鍵持股資訊。我們的 BBVA Bonos Patrimonio XI FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	100.000	100.000	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	100.000	33.333

主要持倉

長倉數目: 5

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain (Kingdom of)	ES0000011934	62.87	-	-
Spain (Kingdom of)	ES00000125C2	15.83	-	-
REPOS\|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA\|-0,45\|201	-	10.65	-	-
CC\|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	-	9.94	-	-
Cash & Cash Equivalents	-	0.71	-	-

由BBVA Asset Management SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	3.15B	0.86	1.12	0.06
BBVA Ahorro Empresas FI	2.03B	1.11	1.43	0.29
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	974.2M	0.90	0.66	-0.12
CX Patrimoni Plus FI	701.18M	0.48	0.25	0.13
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	525M	-1.36	-0.14	-

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香港恒生指數	19,376.53	+302.82	+1.59%
上證指數	3,122.00	-0.40	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	310.45	+1.02	+0.33%
日經225	38,580.50	-340.50	-0.87%
US 30	39,886.0	+16.6	+0.04%
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美元指數期貨	104.445	+0.045	+0.04%

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WTI原油	79.18	-0.05	-0.06%
黃金	2,382.80	-2.70	-0.11%
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天然氣	2.506	+0.016	+0.64%
美國二號棉花	75.97	-0.07	-0.09%
美國大豆	1,216.88	+0.38	+0.03%

歐元/美元	1.0863	-0.0002	-0.02%
美元/日元	155.45	+0.07	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.2244	+0.0010	+0.01%
英鎊/美元	1.2664	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.167	-0.003	-0.01%
美元/港幣	7.8026	+0.0014	+0.02%
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建設銀行	5.900	+0.340	+6.12%
友邦保險	63.20	+0.30	+0.48%
滙豐控股	70.10	+1.15	+1.67%
中國平安	43.00	+2.85	+7.10%
騰訊控股	397.00	+15.20	+3.98%
長和	41.80	+0.35	+0.84%
香港交易所	292.00	+7.60	+2.67%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	BBVA Bonos Patrim.	11.231	0.000	0.00%
	PMED	0.02	0.00	0.00%