BBVA Bonos Internacional Flexible Euro FI(108926033)

馬德里

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13.14 +0.01 +0.07%

20/09 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: BBVA Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0108926033

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 51.95M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

108926033 持股

全面的主要持股資訊及 BBVA Bonos Largo Plazo Flexible FI (108926033) 的關鍵持股資訊。我們的 BBVA Bonos Largo Plazo Flexible FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.90	100.19	90.29
債券	89.87	133.45	43.58
可換股債券	0.23	0.23	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	35.27	17.35
市帳率	0.25	2.26
市銷率	0.74	1.58
市現率	2.65	9.80
股息收益率	-	2.55
5 年盈利增長	-	11.72

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	90.92	34.85
現金	-17.73	15.25
衍生工具	12.97	8.39
公司	13.62	49.81

主要持倉

長倉數目: 82

短倉數目: 12

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Futuro:bono Nocional Usa 2 Años Física	-	26.05	-	-
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	22.78	-	-
Futuro:bono Nocional Usa 10 Años Física	-	16.36	-	-
Belgium (Kingdom Of) 3.136%	BE0312791636	14.61	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	10.81	-	-
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	10.46	99.330	-0.08%
Italy (Republic Of) 3.515%	IT0005542516	10.22	-	-
Oatei Tf 0,25% Lg24 Eur	FR0011427848	7.57	100.20	0.00%
Spain (Kingdom of) 0.15%	ES0000012B70	6.78	-	-
CX Patrimoni Plus FI	ES0117091035	5.31	133.14	+0.15%

由BBVA Asset Management SA SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	3.15B	0.86	1.12	0.06
BBVA Ahorro Empresas FI	2.03B	1.11	1.43	0.29
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	973.53M	0.90	0.66	-0.12
CX Patrimoni Plus FI	701.57M	0.48	0.25	0.13
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	523.27M	-1.60	-0.23	-

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%