BBVA Bonos Internacional Flexible 0-3 A FI(0P00015YUB)

馬德里

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10.138 -0.002 -0.02%

16/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: BBVA Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0179396009

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 474.85M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015YUB 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	116.030	144.350	28.320
可換股債券	1.700	1.700	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	96.939	93.963
現金	-11.951	35.940
公司	24.156	29.707
衍生工具	-10.840	66.407

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 179

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Futuro:bono Nocional Usa 2 Años Física	-	26.62	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 2 Años Física	-	23.91	-	-
New Zealand (Government Of) 0.5%	NZGOVDT526C0	10.50	-	-
Canada (Government of) 3.5%	-	10.42	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375%	GB00BL68HH02	7.36	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 10 Años Física	-	5.78	-	-
Spain (Kingdom of) 3.026%	ES0L02501101	4.96	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.75%	DE000A2LQSN2	4.92	-	-
Spain 1.15 30-Nov-2036	ES0000012O18	3.27	99.900	0.00%
KfW 2.75 01-Oct-2027	DE000A383B10	3.20	101.200	0.00%

由BBVA Asset Management SA SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	5.01B	2.89	1.84	0.26
BBVA Ahorro Empresas FI	2.35B	3.41	2.22	0.50
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1.31B	2.80	1.39	0.08
CX Patrimoni Plus FI	705.47M	4.37	1.62	0.44
BBVA Bonos Duracion FI	124.18M	1.50	-0.85	-0.24

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.62	+3.07	+0.83%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,810.0	-30.3	-0.07%
US 500	5,938.2	+7.3	+0.12%
美元指數期貨	107.890	+0.539	+0.50%

倫敦布倫特原油	72.28	-0.28	-0.39%
WTI原油	69.19	-0.27	-0.39%
黃金	2,632.59	-12.51	-0.47%
銅	4.1210	+0.0205	+0.50%
天然氣	3.468	+0.056	+1.64%
美國二號棉花	69.21	+1.15	+1.69%
美國大豆	976.25	+1.25	+0.13%

歐元/美元	1.0394	-0.0036	-0.34%
美元/日元	156.80	+0.40	+0.25%
美元/離岸人民幣	7.3098	+0.0192	+0.26%
英鎊/美元	1.2547	-0.0022	-0.18%
美元/新臺幣	32.715	+0.085	+0.26%
美元/港幣	7.7703	-0.0046	-0.06%
日元/港幣	0.04955	-0.00020	-0.40%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%