BBVA Bonos Internacional Flexible 0-3 A FI(0P00015YUB)

馬德里

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10.106 +0.002 +0.02%

19/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: BBVA Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0179396009

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 477.39M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015YUB歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月19日	10.106	10.106	10.106	10.106	0.02%
2024年11月18日	10.104	10.104	10.104	10.104	-0.05%
2024年11月15日	10.109	10.109	10.109	10.109	-0.05%
2024年11月14日	10.115	10.115	10.115	10.115	0.08%
2024年11月13日	10.107	10.107	10.107	10.107	0.03%
2024年11月12日	10.104	10.104	10.104	10.104	-0.06%
2024年11月11日	10.110	10.110	10.110	10.110	0.06%
2024年11月8日	10.104	10.104	10.104	10.104	0.05%
2024年11月7日	10.099	10.099	10.099	10.099	0.03%
2024年11月6日	10.096	10.096	10.096	10.096	0.13%
2024年11月5日	10.083	10.083	10.083	10.083	-0.11%
2024年11月4日	10.094	10.094	10.094	10.094	0.08%
2024年10月31日	10.086	10.086	10.086	10.086	-0.15%
2024年10月30日	10.101	10.101	10.101	10.101	-0.15%
2024年10月29日	10.116	10.116	10.116	10.116	-0.09%
2024年10月28日	10.125	10.125	10.125	10.125	-0.01%
2024年10月25日	10.125	10.125	10.125	10.125	-0.03%
2024年10月24日	10.128	10.128	10.128	10.128	0.02%
2024年10月23日	10.126	10.126	10.126	10.126	0.01%
2024年10月22日	10.125	10.125	10.125	10.125	0.01%

最高: 10.128

最低: 10.083

差價: 0.046

平均: 10.108

升跌（%）: -0.179

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.18	-2.94	-0.78%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
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美元指數期貨	107.575	+0.645	+0.60%

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黃金	2,706.25	+31.35	+1.17%
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美國二號棉花	70.93	+0.50	+0.71%
美國大豆	978.88	+0.88	+0.09%

歐元/美元	1.0404	-0.0069	-0.65%
美元/日元	154.87	+0.36	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.2603	+0.0049	+0.07%
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美元/新臺幣	32.591	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.7847	+0.0019	+0.03%
日元/港幣	5.02700	-0.00830	-0.16%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

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	BBVA Bonos Intern.	10.106	+0.002	+0.02%
	Candriam Equities.	237.620	+1.190	+0.50%