BBVA Bonos España Largo Plazo FI(113465001)

馬德里

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12.10 -0.02 -0.13%

12/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: BBVA Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0113465001

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 32.3M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

113465001 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.72	5.72	0.00
債券	94.28	94.28	0.00

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	94.28	73.29
現金	5.72	10.40

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 19

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	15.54	94.990	+0.02%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	10.81	100.200	+0.15%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	10.41	103.840	+0.18%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	10.22	85.780	0.00%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	6.17	92.130	+0.27%
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	5.55	95.830	+0.16%
Instituto de Credito Oficial 3.05%	XS2586947082	5.48	-	-
Spain (Kingdom of) 3.224%	ES0L02501101	4.54	-	-
ADIF - Alta Velocidad 0.95%	ES0200002048	4.33	-	-
ADIF - Alta Velocidad 3.25%	ES0200002105	3.41	-	-

由BBVA Asset Management SA SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	4.44B	2.62	1.74	0.23
BBVA Ahorro Empresas FI	2.26B	3.10	2.11	0.47
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1.24B	2.52	1.29	0.05
CX Patrimoni Plus FI	695.94M	3.87	1.43	0.38
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	479.95M	2.02	1.07	-

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.12	+1.47	+0.40%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,822.9	-135.3	-0.31%
US 500	5,966.7	-18.7	-0.31%
美元指數期貨	106.505	+0.126	+0.12%

倫敦布倫特原油	72.31	+0.03	+0.04%
WTI原油	68.42	-0.01	-0.01%
黃金	2,576.30	-10.20	-0.39%
銅	4.0747	-0.0083	-0.20%
天然氣	2.867	-0.116	-3.89%
美國二號棉花	68.58	-0.32	-0.46%
美國大豆	992.50	-14.50	-1.44%

歐元/美元	1.0560	-0.0003	-0.03%
美元/日元	156.00	+0.55	+0.35%
美元/離岸人民幣	7.2453	-0.0005	-0.01%
英鎊/美元	1.2702	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.575	+0.105	+0.32%
美元/港幣	7.7822	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	0.04988	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
BBVA Bonos Espana.	12.10	-0.02	-0.13%
Ibercaja Dolar B .	8.656	+0.050	+0.58%
OP-Rohkea A	141.630	-0.080	-0.06%
Candriam Equities.	83.310	-0.260	-0.31%
VT RM Alternative.	0.853	-0.009	-0.99%
UBS CH Institutio.	2,465.880	-0.470	-0.02%
Sanlam Alternativ.	1.000	0.000	0%
BlackRock Global .	37.800	-0.120	-0.32%