BBVA Bonos Dólar Corto Plazo FI(0P00000VT1)

馬德里

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87.068 +0.270 +0.31%

12/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: BBVA Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0114341037

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 42.19M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000VT1 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	17.860	24.160	6.300
債券	82.150	82.150	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	93.090	13.569
現金	5.660	41.159
衍生工具	1.249	3.753

地區配置

債券

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 24

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 3.875%	-	8.89	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	8.70	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	8.69	-	-
Cc:banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	-	8.64	-	-
United States Treasury Bills 5.289%	-	7.53	-	-
United States Treasury Bills 5.069%	-	6.61	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	6.59	-	-
United States Treasury Bills 5.237%	-	6.44	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	5.76	-	-
United States Treasury Bills	-	4.42	-	-

由BBVA Asset Management SA SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	4.47B	2.61	1.74	0.23
BBVA Ahorro Empresas FI	2.23B	3.10	2.11	0.47
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1.24B	2.52	1.29	0.05
CX Patrimoni Plus FI	696.32M	3.59	1.34	0.36
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	671.25M	1.64	0.94	-

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,332.83	-47.01	-1.39%
新加坡MSCI 期貨	365.07	-1.25	-0.34%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,536.8	-214.1	-0.49%
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美元指數期貨	106.467	-0.131	-0.12%

倫敦布倫特原油	71.64	-0.92	-1.27%
WTI原油	67.83	-0.87	-1.27%
黃金	2,572.25	-0.65	-0.03%
銅	4.0935	+0.0060	+0.15%
天然氣	2.720	-0.065	-2.33%
美國二號棉花	67.72	-0.60	-0.88%
美國大豆	991.75	+4.75	+0.48%

歐元/美元	1.0570	+0.0040	+0.38%
美元/日元	155.44	-0.81	-0.52%
美元/離岸人民幣	7.2321	-0.0200	-0.28%
英鎊/美元	1.2662	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.464	-0.145	-0.44%
美元/港幣	7.7827	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.05005	+0.00030	+0.60%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%