BBVA Bonos 2024 FI(0P00011UBB)

馬德里

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15/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: BBVA Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0119176008

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 37.89M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011UBB 持股

全面的主要持股資訊及 BBVA Bonos 2024 FI (0P00011UBB) 的關鍵持股資訊。我們的 BBVA Bonos 2024 FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	30.810	35.240	4.430
債券	69.190	69.190	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	84.262	45.671
現金	15.739	33.338

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 11

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur	ES00000126B2	16.94	99.66	+0.03%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	14.96	98.33	+0.02%
Spain ESGOVT 3.8 30-Apr-2024	ES00000124W3	12.55	99.998	0.00%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	10.97	96.545	-0.03%
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	10.39	97.605	-0.01%
Spain (Kingdom of) 3.116%	ES0L02404124	10.03	-	-
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec	ES0378641080	6.67	101.990	-0.02%
Instituto de Credito Oficial 3.013%	XS2412060092	6.05	-	-
Spain (Kingdom of) 3.708%	ES0L02405105	5.04	-	-
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	3.20	101.44	-0.10%

由BBVA Asset Management SA SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	3.17B	0.86	1.12	0.06
BBVA Ahorro Empresas FI	2.04B	1.11	1.43	0.29
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	980.69M	0.90	0.66	-0.12
CX Patrimoni Plus FI	702.82M	0.48	0.25	0.13
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	521.62M	-1.60	-0.23	-

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
BBVA Bonos 2024 F.	12.175	+0.005	+0.04%
SPDR® EURO STOXX .	48.09	0.00	0.00%
American Funds Eu.	60.18	+0.05	+0.08%
6633	4.80	-0.15	-3.03%
Architas Multi As.	1.58	+0.01	+0.38%
db x-trackers CAC.	1,262.36	0.00	0.00%
Stadion Growth Fu.	14.191	+0.020	+0.13%
Eurizon Gestione .	4.833	+0.003	+0.06%