BBVA Bonos 2024 FI(0P00011UBB)

馬德里

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12.347 +0.002 +0.01%

21/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: BBVA Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0119176008

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 23.64M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011UBB 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	40.330	43.990	3.660
債券	59.670	59.670	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	84.156	44.526
現金	15.844	32.631

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 11

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES00000126B2	19.34	-	-
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	17.14	99.59	+0.02%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	12.43	98.613	0.00%
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	11.96	99.492	-0.04%
Spain (Kingdom of) 3.525%	ES0L02411087	11.53	-	-
Spain (Kingdom of) 3.159%	ES0L02412069	10.07	-	-
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec	ES0378641080	7.60	100.948	-0.01%
Instituto de Credito Oficial 3.013%	XS2412060092	6.86	-	-
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	3.67	101.38	0.00%
Spain (Kingdom of) 3.638%	ES0L02410048	2.88	-	-

由BBVA Asset Management SA SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	4.65B	2.61	1.74	0.23
BBVA Ahorro Empresas FI	2.29B	3.10	2.11	0.47
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1.26B	2.52	1.29	0.05
CX Patrimoni Plus FI	697.46M	3.59	1.34	0.36
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	475.36M	1.64	0.94	-

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	369.65	-3.00	-0.81%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,701.3	-35.3	-0.08%
US 500	5,985.9	-1.5	-0.02%
美元指數期貨	106.864	+0.094	+0.09%

倫敦布倫特原油	72.92	+0.44	+0.61%
WTI原油	69.42	+0.48	+0.70%
黃金	2,647.40	+4.80	+0.18%
銅	4.1440	-0.0150	-0.36%
天然氣	3.447	+0.004	+0.12%
美國二號棉花	71.22	-0.50	-0.70%
美國大豆	986.00	+1.00	+0.10%

歐元/美元	1.0508	+0.0014	+0.13%
美元/日元	154.03	-0.18	-0.12%
美元/離岸人民幣	7.2618	+0.0147	+0.20%
英鎊/美元	1.2566	-0.0001	-0.00%
美元/新臺幣	32.463	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7826	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	5.05115	+0.00495	+0.10%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	BBVA Bonos 2024 F.	12.347	+0.002	+0.01%
	Capital Group AMC.	23.300	+0.220	+0.95%