BBVA Ahorro Empresas FI(0P00000G49)

馬德里

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8.118 0.001 0%

03/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: BBVA Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0114129036

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.42B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000G49 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	36.250	39.260	3.010
債券	63.050	63.280	0.230
可換股債券	0.710	0.710	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	56.382	32.672
現金	24.817	34.933
公司	16.507	26.680
證券化	1.586	6.114

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 151

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cc:banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	-	8.49	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur	IT0005359846	5.11	100.040	-0.02%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	5.00	99.166	+0.00%
Italy (Republic Of) 2.618%	IT0005621401	3.60	-	-
France (Republic Of) 3.51%	FR0128379478	3.14	-	-
France (Republic Of) 3.45%	FR0128537182	2.99	-	-
Spain (Kingdom of) 2.676%	ES0L02511076	2.25	-	-
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	2.15	101.030	-0.02%
France (Republic Of)	FR0128690650	2.15	-	-
Belgium (Kingdom Of) 2.886%	BE0312800726	2.14	-	-

由BBVA Asset Management SA SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	5.1B	2.89	1.84	0.26
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1.33B	2.80	1.39	0.08
CX Patrimoni Plus FI	708.09M	4.37	1.62	0.44
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	472.26M	2.18	1.11	-
BBVA Bonos Duracion FI	122.72M	1.50	-0.85	-0.24

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	383.02	-0.66	-0.17%
日經225	39,835.00	-135.50	-0.34%
US 30	42,554.6	-68.7	-0.16%
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美元指數期貨	108.90	+0.52	+0.48%

倫敦布倫特原油	76.22	-0.83	-1.08%
WTI原油	73.23	-0.09	-0.12%
黃金	2,678.26	+5.86	+0.22%
銅	4.2607	-0.0078	-0.18%
天然氣	3.659	-0.008	-0.22%
美國二號棉花	68.19	-0.32	-0.47%
美國大豆	994.50	+0.50	+0.05%

歐元/美元	1.0309	-0.0009	-0.09%
美元/日元	158.32	-0.02	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.3559	+0.0036	+0.05%
英鎊/美元	1.2353	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.950	+0.061	+0.19%
美元/港幣	7.7796	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	4.91530	+0.00360	+0.07%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%