BBVA Ahorro Empresas FI(0P00000G49)

馬德里

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10/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: BBVA Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0114129036

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.03B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000G49 持股

全面的主要持股資訊及 BBVA Ahorro Empresas FI (0P00000G49) 的關鍵持股資訊。我們的 BBVA Ahorro Empresas FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	26.380	37.590	11.210
債券	72.790	72.790	0.000
可換股債券	0.820	0.820	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	65.778	33.102
現金	14.749	32.638
公司	18.304	29.742
證券化	0.346	5.612

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 148

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur	ES00000126A4	8.14	100.26	-0.34%
France (Republic Of) 3.831%	FR0128227784	4.94	-	-
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	3.90	97.220	0.00%
Italy 0 31-May-2024	IT0005571960	3.11	99.841	+0.01%
Italy (Republic Of) 3.832%	IT0005581506	2.57	-	-
Spain (Kingdom of) 3.881%	ES0L02405105	2.57	-	-
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	2.19	97.347	+0.02%
Finland (Republic Of) 3.743%	FI4000556188	2.17	-	-
France (Republic Of) 3.951%	FR0128227701	2.07	-	-
Cc:banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	-	2.06	-	-

由BBVA Asset Management SA SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	3.15B	0.86	1.12	0.06
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	972.5M	0.90	0.66	-0.12
CX Patrimoni Plus FI	701.29M	0.48	0.25	0.13
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	525.26M	-1.36	-0.14	-
BBVA Bonos Duracion FI	119.05M	-3.11	-2.50	-0.53

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香港恒生指數	19,073.71	-41.35	-0.22%
上證指數	3,145.77	-2.25	-0.07%
新加坡MSCI 期貨	308.07	+2.52	+0.82%
日經225	38,314.50	+149.00	+0.39%
US 30	39,392.7	-38.8	-0.10%
US 500	5,222.9	+1.5	+0.03%
美元指數期貨	104.910	-0.193	-0.18%

倫敦布倫特原油	82.33	-1.03	-1.24%
WTI原油	78.01	-1.11	-1.40%
黃金	2,359.90	+16.90	+0.72%
銅	4.8937	+0.1277	+2.68%
天然氣	2.373	-0.008	-0.34%
美國二號棉花	74.63	-3.00	-3.86%
美國大豆	1,213.12	-5.88	-0.48%

歐元/美元	1.0820	+0.0032	+0.30%
美元/日元	156.49	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2409	+0.0012	+0.02%
英鎊/美元	1.2586	+0.0027	+0.22%
美元/新臺幣	32.356	-0.060	-0.19%
美元/港幣	7.8126	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	0.04993	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.560	-0.070	-1.24%
友邦保險	62.90	-1.50	-2.33%
滙豐控股	68.95	+0.85	+1.25%
中國平安	40.15	-0.95	-2.31%
騰訊控股	381.80	+3.60	+0.95%
長和	41.45	-0.50	-1.19%
香港交易所	284.40	+1.20	+0.42%