BB MAXI LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA(0P00011Q11)

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3.113 +0.005 +0.15%

18/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: BB Gestão de Recursos DTVM SA

國際證券識別碼(ISIN): BRBLQ2CTF006

S/N: 19.294.570/0001-60

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 10.22B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011Q11 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.670	0.670	0.000
債券	99.330	99.330	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	100.000	2,969.350

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 30

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	23.44	3,997.480	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	12.79	4,224.130	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	9.65	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	8.97	4,101.460	-3.53%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	6.66	4,317.208	+0.00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	6.34	15,635.190	+0.04%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	5.26	4,035.410	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	3.95	4,097.080	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/33	BRSTNCNTB6B1	3.26	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/60	BRSTNCNTB690	3.20	-	-

由BB Gestão de Recursos DTVM SA發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BB RF IV FUNDO DE INVESTIMENTO REND	118.17B	8.68	11.07	11.52
BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTI	92.31B	9.62	12.49	9.56
BB TOP CP FUNDO DE INVESTIMENTO DE	77.8B	8.85	11.74	9.16
BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO	54.01B	9.04	12.02	9.35
FUNDO DE INVESTIMENTO TESOURO RENDA	44.79B	8.95	11.93	9.23

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香港恒生指數	19,548.00	-53.11	-0.27%
上證指數	3,351.73	-18.67	-0.55%
新加坡MSCI 期貨	375.23	-0.89	-0.24%
日經225	38,415.00	+412.50	+1.09%
US 30	43,882.5	+12.1	+0.03%
US 500	5,948.6	-0.1	0.00%
美元指數期貨	107.040	+0.011	+0.01%

倫敦布倫特原油	74.44	+0.13	+0.17%
WTI原油	70.35	+0.25	+0.36%
黃金	2,683.75	+8.85	+0.33%
銅	4.1063	-0.0052	-0.13%
天然氣	3.439	+0.050	+1.48%
美國二號棉花	70.22	-0.18	-0.26%
美國大豆	980.62	-0.13	-0.01%

歐元/美元	1.0471	-0.0002	-0.02%
美元/日元	154.43	-0.07	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2551	-0.0003	-0.00%
英鎊/美元	1.2585	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.556	-0.001	-0.00%
美元/港幣	7.7824	-0.0004	-0.00%
日元/港幣	5.03920	+0.00390	+0.08%

建設銀行	5.950	0.000	0.00%
友邦保險	57.35	+0.50	+0.88%
滙豐控股	71.60	+0.30	+0.42%
中國平安	45.85	-0.30	-0.65%
騰訊控股	409.80	+2.20	+0.54%
長和	40.15	-0.10	-0.25%
香港交易所	294.60	-3.80	-1.27%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	BB MAXI LIQUIDEZ .	3.113	+0.005	+0.15%
	Danske Invest Jap.	0.095	-0.001	-1.54%