Base Investments SICAV - Flexible Low Risk Exposure USD(0P0000TLM0)

盧森堡

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177.850 -0.270 -0.15%

13/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

國際證券識別碼(ISIN): LU0634808512

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 208.41M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TLM0 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.890	6.890	0.000
股票	0.830	0.830	0.000
債券	88.770	88.990	0.220
可換股債券	2.140	2.140	0.000
優先股	1.370	1.370	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	1.633	15.283
市帳率	0.497	2.364
市銷率	0.421	1.677
市現率	-	9.983
股息收益率	1.931	2.856
5 年盈利增長	9.559	10.102

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.000	16.844

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 160

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy (Republic Of) 1.8%	IT0005588881	2.27	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	1.79	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	1.77	-	-
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	1.75	96.360	0.00%
Aegon Ltd. 4.13694%	NL0000116168	1.71	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248%	XS2559133363	1.51	-	-
Bulgaria (Republic Of) 4.25%	XS2890435600	1.47	-	-
United States Treasury Bonds 1.5%	-	1.45	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BDX8CX86	1.36	-	-
Petrobras Global Finance B.V. 6.625%	XS0982711474	1.31	-	-

由Banca del Sempione SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
EdR Fund Big Data I USD	2.34B	14.44	6.90	-
EdR Fund Glbl Healthcare A USD	513.07M	0.98	-1.93	4.46
Melchior Selected Trust European Ou	382.84M	3.55	-3.30	6.30
EdR Fund US Value N USD	341.82M	2.88	7.62	-
EdR Fund US Value I USD	341.82M	2.67	7.27	6.19

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	365.32	-1.00	-0.27%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,562.8	-188.1	-0.43%
US 500	5,913.2	-36.0	-0.60%
美元指數期貨	106.415	-0.183	-0.17%

倫敦布倫特原油	71.66	-0.90	-1.24%
WTI原油	67.82	-0.88	-1.28%
黃金	2,574.10	+1.20	+0.05%
銅	4.1405	+0.0530	+1.30%
天然氣	2.717	-0.068	-2.44%
美國二號棉花	67.35	-0.97	-1.42%
美國大豆	993.38	+6.38	+0.65%

歐元/美元	1.0573	+0.0043	+0.40%
美元/日元	155.29	-0.96	-0.62%
美元/離岸人民幣	7.2332	-0.0189	-0.26%
英鎊/美元	1.2679	+0.0014	+0.11%
美元/新臺幣	32.460	-0.149	-0.46%
美元/港幣	7.7853	+0.0039	+0.05%
日元/港幣	0.05014	+0.00040	+0.80%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%