Barings Value Feeder Equity C(0P0000CVGE)

南漢

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1,350.290 +11.710 +0.87%

13/02 - 關閉. KRW 貨幣

種類: 基金

市場: 南韓

發行者: Barings Asset Management Korea Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 7.42B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000CVGE 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.370	2.450	0.080
股票	91.500	91.500	0.000
優先股	6.130	6.130	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.790	9.737
市帳率	0.670	0.898
市銷率	0.385	0.658
市現率	2.342	3.769
股息收益率	3.085	2.950
5 年盈利增長	12.509	14.958

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	31.620	32.344
工業	16.310	17.360
金融服務	13.850	12.934
週期性消費	10.670	9.251
通訊服務	7.860	8.239
防禦型消費	5.960	4.467
基本材料	5.330	6.248
醫療保健	4.270	7.960
能源	2.570	1.418
公用事業	1.570	1.656

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Barings Value Master Equity	-	99.23	-	-

由Barings Asset Management Korea Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Baring High Dividend Equity A	135.92B	2.51	2.37	5.68
Baring Retirement Pension Dividend	65.98B	1.08	2.55	3.37
Baring Value Feeder Equity A	7.42B	3.70	-0.58	4.31
Baring Value Feeder Equity C F	7.42B	3.75	0.09	5.00
Baring High Dividend Balanced 60 C5	4.15B	1.85	1.75	4.09

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,562.0	+16.7	+0.04%
US 500	6,116.5	+1.9	+0.03%
美元指數期貨	106.685	+0.105	+0.10%

倫敦布倫特原油	74.47	-0.27	-0.36%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.77	+0.07	+0.00%
銅	4.6482	+0.0072	+0.16%
天然氣	3.609	-0.116	-3.11%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0490	+0.0004	+0.04%
美元/日元	152.29	+0.07	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.2578	-0.0002	0.00%
英鎊/美元	1.2586	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.681	+0.015	+0.04%
美元/港幣	7.7837	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	5.11140	+0.00230	+0.05%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Baring Value Feed.	1,350.290	+11.710	+0.87%
	JPMorgan BetaBuil.	56.53	+0.01	+0.02%