霸菱國際傘子基金-香港中國基金 I GBP(0P0000UUP8)

倫敦

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14/02 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

國際證券識別碼(ISIN): IE00B3YV5X70

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.24B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UUP8 持股

全面的主要持股資訊及 Baring Hong Kong China Fund - Class I GBP Acc (0P0000UUP8) 的關鍵持股資訊。我們的 Baring Hong Kong China Fund - Class I GBP Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.940	0.970	0.030
股票	99.070	99.070	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.741	11.899
市帳率	1.700	1.674
市銷率	1.445	1.451
市現率	9.414	8.955
股息收益率	2.568	2.799
5 年盈利增長	8.484	9.437

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	31.450	29.619
金融服務	19.920	16.906
通訊服務	14.360	14.347
科技	9.430	9.654
工業	6.420	8.642
防禦型消費	4.910	6.580
醫療保健	4.540	4.732
能源	3.140	2.992
房地產	2.820	3.528
基本材料	2.460	3.082
公用事業	0.550	2.874

地區配置

股票

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 75

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
騰訊控股	KYG875721634	10.01	474.80	+7.42%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	8.46	124.10	+6.34%
美團-W	KYG596691041	5.72	169.90	+6.39%
建設銀行	CNE1000002H1	5.41	6.620	+1.38%
小米集團－Ｗ	KYG9830T1067	4.65	44.70	+7.32%
中國平安	CNE1000003X6	3.70	46.30	+3.12%
拼多多	US7223041028	3.63	124.16	+2.16%
JD	KYG8208B1014	3.41	163.00	+7.59%
網易-S	KYG6427A1022	2.73	165.30	+1.04%
招商銀行	CNE1000002M1	2.51	45.25	+3.31%

由Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Baring Global Emerging Markets FuIG	505.86M	3.28	1.76	6.42
Baring Global Emerging Markets FuAG	505.86M	6.09	-0.47	5.56
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassAG	339.94M	0.59	2.25	5.42
Baring ASEAN Frontiers Fund Class G	339.94M	0.65	2.97	6.11
Baring Global Resources Fund ClasAG	235.38M	8.16	6.50	4.99

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.580	-0.640	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%