霸菱國際傘子基金-香港中國基金 I GBP(0P0000UUP8)

倫敦

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03/05 - 關閉. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

國際證券識別碼(ISIN): IE00B3YV5X70

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.05B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UUP8 持股

全面的主要持股資訊及 Baring Hong Kong China Fund - Class I GBP Acc (0P0000UUP8) 的關鍵持股資訊。我們的 Baring Hong Kong China Fund - Class I GBP Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.060	0.290	0.230
股票	99.940	99.940	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.513	11.639
市帳率	1.615	1.606
市銷率	1.153	1.409
市現率	6.208	7.632
股息收益率	2.512	2.784
5 年盈利增長	8.820	11.844

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	32.190	25.955
通訊服務	17.910	16.599
金融服務	11.810	14.128
科技	11.070	9.218
工業	6.100	9.362
能源	5.580	4.307
防禦型消費	5.520	8.614
基本材料	4.580	3.231
醫療保健	2.510	5.491
房地產	1.860	3.330
公用事業	0.860	3.220

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 65

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tencent Holdings Ltd	-	9.39	-	-
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	-	7.26	-	-
NetEase Inc Ordinary Shares	-	4.41	-	-
建設銀行	CNE1000002H1	4.24	5.180	+0.97%
PDD Holdings Inc ADR	-	4.07	-	-
Meituan Class B	-	3.72	-	-
台積電	TW0002330008	3.03	780.00	+1.04%
Li Auto Inc Ordinary Shares - Class A	-	2.58	-	-
中國平安	CNE1000003X6	2.57	39.55	+4.08%
紫金礦業	CNE100000502	2.51	17.24	-1.03%

由Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Baring Global Emerging Markets FuIG	502M	3.92	-2.14	7.05
Baring Global Emerging Markets FuAG	502M	0.45	-4.64	5.85
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassAG	350.58M	3.70	0.33	6.21
Baring ASEAN Frontiers Fund Class G	350.58M	3.88	1.04	6.80
Baring Global Resources Fund ClasAG	287.96M	5.89	11.07	4.62

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.90	+1.35	+0.44%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指數期貨	104.960	-0.218	-0.21%

倫敦布倫特原油	82.80	-0.87	-1.04%
WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
黃金	2,310.10	+0.50	+0.02%
銅	4.5680	+0.0835	+1.86%
天然氣	2.150	+0.115	+5.65%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

歐元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.1925	-0.0133	-0.18%
英鎊/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.292	-0.084	-0.26%
美元/港幣	7.8118	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05096	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%