Barings High Dividend Balanced 60 Equity Balanced A(0P0000MXB8)

南漢

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

948.010 +5.320 +0.56%

14/02 - 關閉. KRW 貨幣

種類: 基金

市場: 南韓

發行者: Barings Asset Management Korea Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.16B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000MXB8 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.780	6.830	0.050
股票	61.750	61.750	0.000
債券	24.760	24.760	0.000
優先股	6.710	6.710	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.354	8.076
市帳率	0.557	0.848
市銷率	0.334	0.609
市現率	2.707	2.796
股息收益率	3.922	3.257
5 年盈利增長	11.989	14.260

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.590	30.037
金融服務	17.840	14.960
工業	16.690	16.959
週期性消費	9.420	8.147
防禦型消費	8.020	4.705
通訊服務	7.720	8.827
基本材料	6.820	5.913
能源	3.530	1.474
醫療保健	2.500	6.810
公用事業	0.880	2.006

地區配置

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 135

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Korea (Republic Of) 3.25%	KR103501GE64	24.76	-	-
Samsung Electronics Co	KR7005930003	10.80	56,000	0.00%
Hyundai Motor Co Pref	KR7005382007	2.42	161,700	-1.40%
KT&G Corp	KR7033780008	2.34	107,400	+0.85%
KB Financial Group	KR7105560007	1.86	81,000	+1.63%
Shinhan Financial Group	KR7055550008	1.47	48,450	+0.21%
Hyundai Mobis	KR7012330007	1.32	245,500	-1.60%
SK Hynix Inc	KR7000660001	1.26	212,000	+0.95%
Hyundai Heavy Industries	KR7267250009	1.25	77,300	-0.77%
Cheil Worldwide	KR7030000004	1.24	17,910	-0.17%

由Barings Asset Management Korea Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Baring High Dividend Equity A	135.92B	2.51	2.37	5.68
Baring Retirement Pension Dividend	65.98B	1.08	2.55	3.37
Baring Value Feeder Equity A	7.42B	3.70	-0.58	4.31
Baring Value Feeder Equity C	7.42B	3.67	-0.88	4.07
Baring Value Feeder Equity C F	7.42B	3.75	0.09	5.00

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.52	+3.97	+1.00%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指數期貨	106.620	+0.045	+0.04%

倫敦布倫特原油	75.31	+0.57	+0.76%
WTI原油	71.38	+0.67	+0.95%
黃金	2,911.20	+10.50	+0.36%
銅	4.5940	-0.0705	-1.51%
天然氣	3.601	-0.124	-3.33%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0483	-0.0003	-0.03%
美元/日元	151.45	-0.77	-0.51%
美元/離岸人民幣	7.2657	+0.0077	+0.11%
英鎊/美元	1.2627	+0.0037	+0.29%
美元/新臺幣	32.750	+0.070	+0.21%
美元/港幣	7.7807	-0.0035	-0.04%
日元/港幣	5.13760	+0.02850	+0.56%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Baring High Divid.	948.010	+5.320	+0.56%
	BNP Paribas Easy .	10.42	-0.01	-0.10%