霸菱環球資源基金 A GBP Inc(0P0000MWCV)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

19.060 +0.060 +0.32%

14/02 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

國際證券識別碼(ISIN): IE00B4VBLG29

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 235.38M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000MWCV 持股

全面的主要持股資訊及 Baring Global Resources Fund - Class A GBP Inc (0P0000MWCV) 的關鍵持股資訊。我們的 Baring Global Resources Fund - Class A GBP Inc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.410	1.430	0.020
股票	98.590	98.590	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.279	14.405
市帳率	1.635	1.608
市銷率	1.195	1.227
市現率	6.222	7.093
股息收益率	3.920	3.093
5 年盈利增長	8.568	14.657

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	49.450	31.022
基本材料	48.340	57.133
防禦型消費	1.730	5.348
工業	0.490	6.825

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 48

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
埃克森美孚	US30231G1022	8.18	108.24	+0.10%
Linde PLC	IE000S9YS762	5.62	440.400	-0.18%
Enbridge Inc.	CA29250N1050	5.39	43.07	-5.24%
雪佛龍公司	US1667641005	4.83	155.34	-0.35%
Shell	GB00BP6MXD84	4.78	32.22	+0.81%
CRH	IE0001827041	4.55	8,520.0	+1.28%
康菲石油	US20825C1045	4.25	96.26	-0.66%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	4.23	121.170	+0.68%
TotalEnergies SE	FR0000120271	4.17	58.88	+0.31%
依歐格資源	US26875P1012	4.13	129.31	+0.22%

由Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Baring Hong Kong China Fund Class I	1.24B	5.76	-8.08	4.46
Baring Global Emerging Markets FuIG	505.86M	3.28	1.76	6.42
Baring Global Emerging Markets FuAG	505.86M	6.09	-0.47	5.56
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassAG	339.94M	0.59	2.25	5.42
Baring ASEAN Frontiers Fund Class G	339.94M	0.65	2.97	6.11

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.58	-0.64	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Baring Global Res.	19.060	+0.060	+0.32%
Nordea Bank AB Ca.	9.45	-0.03	-0.32%
萬家貨幣 - A	1.000	0.000	0%