霸菱國際傘子基金-大東協基金 - GBP(0P0000HGEU)

倫敦

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196.500 -1.200 -0.61%

14/02 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

國際證券識別碼(ISIN): IE00B3BC5T90

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 339.94M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000HGEU 持股

全面的主要持股資訊及 Baring ASEAN Frontiers Fund - Class A GBP Inc (0P0000HGEU) 的關鍵持股資訊。我們的 Baring ASEAN Frontiers Fund - Class A GBP Inc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.820	1.260	0.440
股票	99.180	99.180	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.101	12.573
市帳率	1.827	1.632
市銷率	2.197	2.128
市現率	8.994	7.893
股息收益率	4.482	4.273
5 年盈利增長	4.969	6.239

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	48.070	44.217
週期性消費	12.320	11.414
工業	9.070	9.299
防禦型消費	8.940	6.429
科技	5.640	4.200
通訊服務	3.900	6.488
醫療保健	3.520	3.269
公用事業	3.020	4.066
房地產	2.780	6.236
能源	1.430	2.605
基本材料	1.310	2.425

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 82

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Dbs group holdings	SG1L01001701	9.82	44.84	-0.49%
OCBC Bank	SG1S04926220	9.33	17.40	+0.29%
Sea Ltd	US81141R1005	8.05	134.95	+1.37%
Bank Central Asia	ID1000109507	7.21	8,975	-0.28%
United overseas bank	SG1M31001969	4.79	38.06	+1.09%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	4.53	3,860	-3.26%
CP All PCL F	TH0737010Y16	3.38	1.480	0.00%
International Container	PHY411571011	3.25	344.800	-2.87%
Bangkok Dusit Medical F	TH0264A10Z12	2.75	22.50	-0.44%
Metropolitan Bank	PHY6028G1361	2.29	72.65	+0.55%

由Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Baring Hong Kong China Fund Class I	1.24B	5.76	-8.08	4.46
Baring Global Emerging Markets FuIG	505.86M	3.28	1.76	6.42
Baring Global Emerging Markets FuAG	505.86M	6.09	-0.47	5.56
Baring ASEAN Frontiers Fund Class G	339.94M	0.65	2.97	6.11
Baring Global Resources Fund ClasAG	235.38M	8.16	6.50	4.99

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,519.0	-26.3	-0.06%
US 500	6,113.4	-1.2	-0.02%
美元指數期貨	106.720	+0.140	+0.13%

倫敦布倫特原油	74.27	-0.47	-0.63%
WTI原油	70.22	-0.49	-0.69%
黃金	2,891.92	-8.78	-0.30%
銅	4.6393	-0.0017	-0.04%
天然氣	3.604	-0.121	-3.25%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0486	0.0000	0.00%
美元/日元	152.32	+0.10	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2588	+0.0008	+0.01%
英鎊/美元	1.2579	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.681	+0.015	+0.04%
美元/港幣	7.7834	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	5.11040	+0.00130	+0.03%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%