Barcapital SICAV(0P0000IVEL)

馬德里

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30.916 +0.040 +0.12%

17/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Credit Suisse Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0114171038

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 18.32M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IVEL 持股

全面的主要持股資訊及 BARCAPITAL SICAV SA (0P0000IVEL) 的關鍵持股資訊。我們的 BARCAPITAL SICAV SA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	18.480	20.140	1.660
股票	35.630	35.630	0.000
債券	39.320	39.440	0.120
其他	6.680	6.680	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.745	15.249
市帳率	1.152	2.118
市銷率	0.655	1.576
市現率	5.154	8.730
股息收益率	4.102	2.578
5 年盈利增長	8.486	12.267

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	18.190	16.670
能源	13.790	5.323
通訊服務	11.380	7.961
工業	11.120	12.474
科技	11.040	17.899
公用事業	7.920	3.856
醫療保健	7.780	11.254
週期性消費	6.940	12.767
基本材料	6.500	6.098
防禦型消費	5.110	6.779
房地產	0.240	2.752

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 114

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI DP	FR0011307065	8.70	-	-
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund	LU0108940346	7.44	1,278.737	+0.00%
\|altamar Private Eqty Sgiic Sau	-	4.90	-	-
Caixabank S.A. 7.5%	ES0840609053	3.87	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	2.88	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%	XS2105110329	2.47	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%	XS2187689034	2.44	-	-
雷普索尔YPF	ES0173516115	2.28	12.175	+0.16%
TotalEnergies SE	FR0000120271	1.93	58.71	-0.64%
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund I 2	LU0108940692	1.88	1,303.492	+0.01%

由UBS Wealth Management SGIIC SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Swift Inversiones SICAV	471.77M	1.62	9.43	7.18
INVERSIONES ECHEMU SICAV SA	133.71M	4.30	8.61	6.16
ES0172236004	74.36M	1.31	-	-
JIMINY CRICKET	71.93M	2.34	4.71	3.85
CAR 2003 INVERSIONES MOBILIARIAS	50.15M	7.74	1.79	0.86

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香港恒生指數	22,944.24	-32.57	-0.14%
上證指數	3,351.54	+27.05	+0.81%
新加坡MSCI 期貨	402.88	-0.32	-0.08%
日經225	38,849.50	-332.50	-0.85%
US 30	44,570.5	-57.0	-0.13%
US 500	6,135.0	-9.1	-0.15%
美元指數期貨	107.07	+0.12	+0.11%

倫敦布倫特原油	76.13	+0.29	+0.38%
WTI原油	72.08	-0.02	-0.03%
黃金	2,954.81	+18.71	+0.64%
銅	4.5648	-0.0047	-0.10%
天然氣	4.363	-0.029	-0.66%
美國二號棉花	67.66	-1.16	-1.69%
美國大豆	0.00	-1032.50	-100.00%

歐元/美元	1.0421	-0.0001	-0.01%
美元/日元	151.17	-0.30	-0.20%
美元/離岸人民幣	7.2848	+0.0032	+0.04%
英鎊/美元	1.2583	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.757	+0.014	+0.04%
美元/港幣	7.7775	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	5.14360	+0.00960	+0.19%

建設銀行	6.730	-0.010	-0.15%
友邦保險	55.80	+0.40	+0.72%
滙豐控股	88.40	+1.20	+1.38%
中國平安	46.80	+0.15	+0.32%
騰訊控股	497.80	-5.70	-1.13%
長和	39.30	-0.20	-0.51%
香港交易所	338.60	-2.80	-0.82%