Baoying Xiangtai Alloc Fd A(001358)

上海

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1.168 0.000 0%

24/06 - 延遲資料. CNY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 寶盈基金管理有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 10.42M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

001358 持股

全面的主要持股資訊及寶盈祥泰養老混合 (001358) 的關鍵持股資訊。我們的寶盈祥泰養老混合投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.010	10.010	0.000
債券	90.270	90.270	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.955	15.280
市帳率	2.059	2.086
市銷率	1.346	1.755
市現率	8.400	33.111
股息收益率	2.694	2.989
5 年盈利增長	14.471	15.351

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	90.271	31.069
現金	10.010	16.643

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	90.27	-	-
美的集團	CNE100001QQ5	0.00	64.98	+0.15%
LB	CNE1000015M3	0.00	18.69	+1.52%
中信證券	CNE000001DB6	0.00	18.09	-1.79%
晨光生物	CNE100000WC5	0.00	8.17	-0.61%
中國平安	CNE000001R84	0.00	41.69	-0.26%
一心堂	CNE100001WJ8	0.00	15.41	-0.19%
邁瑞醫療	CNE100003G67	0.00	292.57	-0.94%
LBX Pharmacy Chain JSC	CNE1000023Q8	0.00	26.77	-2.12%
長春高新	CNE0000007J8	0.00	93.07	-2.08%

由Baoying Fund Mgmt Co., Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
New Value FlexConfiguration Balance	2.09B	9.83	1.56	16.50
Baoying Advanced Industry Alloc	1.44B	11.03	6.09	-
Baoying Fruitful Income Alloc	961.55M	-7.99	-24.08	9.45
Baoying Medical&Hlth SHS Eq	938.56M	0.57	-11.32	-
Baoying Strategic Growth Stock Fund	883.15M	-6.45	-9.97	5.65

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香港恒生指數	17,999.00	-24.73	-0.14%
上證指數	2,944.35	-18.75	-0.63%
新加坡MSCI 期貨	314.38	+0.53	+0.17%
日經225	39,205.50	+369.50	+0.95%
US 30	39,467.1	+55.9	+0.14%
US 500	5,454.8	+6.9	+0.13%
美元指數期貨	105.112	-0.009	-0.01%

倫敦布倫特原油	85.15	0.00	0.00%
WTI原油	81.64	+0.01	+0.01%
黃金	2,337.10	-7.30	-0.31%
銅	4.4213	+0.0003	+0.01%
天然氣	2.927	-0.006	-0.20%
美國二號棉花	73.28	-0.14	-0.19%
美國大豆	1,157.88	-1.62	-0.14%

歐元/美元	1.0736	+0.0004	+0.04%
美元/日元	159.43	-0.15	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.2839	+0.0008	+0.01%
英鎊/美元	1.2689	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	32.420	+0.045	+0.14%
美元/港幣	7.8066	-0.0013	-0.02%
日元/港幣	0.04897	0.00000	0.00%

建設銀行	5.810	+0.030	+0.52%
友邦保險	55.00	-0.45	-0.81%
滙豐控股	68.30	+0.45	+0.66%
中國平安	36.95	+0.25	+0.68%
騰訊控股	381.40	+1.00	+0.26%
長和	36.55	-0.20	-0.54%
香港交易所	254.60	-3.20	-1.24%