Bankinter Renta Fija Largo Plazo R FI(114837034)

馬德里

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1,297.53 +3.44 +0.27%

13/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0114837034

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 66.24M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

114837034 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	99.17	107.99	8.82
可換股債券	7.55	7.55	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.96	17.89
市帳率	0.97	1.94
市銷率	0.57	2.31
市現率	7.21	121.11
股息收益率	4.72	3.97
5 年盈利增長	16.57	10.77

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	62.24	34.64
政府	23.40	44.40
衍生工具	9.40	13.36
現金	-6.71	11.18
證券化	4.13	8.77

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 136

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	5.05	-	-
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	2.19	102.210	+0.02%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	2.19	101.830	-0.06%
Bankinter SA 1.25%	ES0213679OF4	2.03	-	-
AIB Group PLC 4.63%	XS2578472339	1.84	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5%	XS2592650373	1.81	-	-
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	1.79	92.92	-0.20%
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.13%	XS2800064912	1.75	-	-
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur	IT0005358806	1.70	99.100	-0.25%
Caixabank S.A. 6.13%	XS2630417124	1.50	-	-

由Bankinter Gestión de Activos SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Bankinter Dinero 4 FI	871.7M	0.23	2.06	0.48
Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI	145.58M	0.25	1.05	0.06
Bankinter Dinero 3 FI	571.97M	0.22	1.85	0.25
Bankinter Ahorro Activos Euro FI	444.07M	0.22	1.57	0.15
Bankinter Dinero 2 FI	173.83M	0.21	1.71	0.10

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.58	-0.64	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%