Bankinter Renta Fija Largo Plazo R FI(114837034)

馬德里

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1,291.19 -0.06 -0.00%

24/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0114837034

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 64.38M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

114837034 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	129.06	136.31	7.25
可換股債券	7.48	7.48	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.96	17.33
市帳率	0.97	1.96
市銷率	0.57	2.29
市現率	7.21	120.34
股息收益率	4.72	4.11
5 年盈利增長	16.57	10.82

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	66.01	34.31
衍生工具	36.97	13.87
政府	21.71	45.48
現金	-31.53	12.12
證券化	4.36	8.86

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 141

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	9.67	-	-
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	2.79	100.210	-0.23%
Bankinter SA 1.25%	ES0213679OF4	2.00	-	-
BPCE SA 4.38%	FR001400F075	1.83	-	-
AIB Group PLC 4.63%	XS2578472339	1.82	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5%	XS2592650373	1.79	-	-
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.13%	XS2800064912	1.72	-	-
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	1.54	101.980	-0.05%
Caixabank S.A. 6.13%	XS2630417124	1.49	-	-
Caixabank S.A. 0.63%	XS2434702424	1.46	-	-

由Bankinter Gestión de Activos SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Bankinter Dinero 4 FI	829.07M	3.22	1.87	0.44
Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI	142.51M	3.38	0.84	0.05
Bankinter Dinero 3 FI	524.97M	3.12	1.66	0.21
Bankinter Ahorro Activos Euro FI	441.09M	3.02	1.38	0.12
Bankinter Dinero 2 FI	162.61M	3.03	1.51	0.06

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
日經225	40,281.16	+713.10	+1.80%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.79	-0.10	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.79	0.00	0.00%
WTI原油	70.26	+0.64	+0.92%
黃金	2,636.50	-17.40	-0.66%
銅	4.1270	-0.0005	-0.01%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%