Bankinter Capital 3 FI(0P00000FB5)

馬德里

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769.185 +0.037 +0.00%

30/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0115155030

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 391.9M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000FB5 持股

全面的主要持股資訊及 Bankinter Dinero 3 FI (0P00000FB5) 的關鍵持股資訊。我們的 Bankinter Dinero 3 FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	35.640	36.130	0.490
債券	62.760	62.760	0.000
可換股債券	1.600	1.600	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.082	10.037
市帳率	2.261	2.017
市銷率	1.204	1.493
市現率	8.033	9.777
股息收益率	3.261	4.371
5 年盈利增長	11.739	10.720

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	39.419	32.673
現金	30.927	33.474
公司	28.056	29.773

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 98

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	12.89	102.220	+0.25%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	4.71	102.715	-0.43%
Spain (Kingdom of) 3.51%	ES0L02502075	3.73	-	-
Italy (Republic Of) 3.66%	IT0005582868	3.45	-	-
European Union 3.84%	EU000A3K4EK1	3.03	-	-
Cuenta:bkt	-	2.62	-	-
Italy 0 14-May-2024	IT0005545469	2.57	99.914	+0.03%
Italy 0 12-Jul-2024	IT0005555963	2.07	99.296	+0.03%
Italy 0 14-Aug-2024	IT0005559817	2.07	98.972	+0.04%
France (Republic Of) 3.52%	FR0128227800	1.93	-	-

由Bankinter Gestión de Activos SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI	133.38M	0.48	-0.27	-0.03
Bankinter Dinero 4 FI	660.63M	0.57	0.86	0.26
Bankinter Ahorro Activos Euro FI	376.09M	0.40	0.33	-0.08
Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI	45.91M	-0.25	-1.96	-0.16
Bankinter Dinero 2 FI	130.61M	0.53	0.46	-0.14

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香港恒生指數	18,207.13	+444.10	+2.50%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	303.45	+4.45	+1.49%
日經225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,445.4	+219.7	+0.57%
US 500	5,079.2	+15.0	+0.30%
美元指數期貨	105.265	-0.363	-0.34%

倫敦布倫特原油	83.71	+0.01	+0.01%
WTI原油	79.17	+0.22	+0.28%
黃金	2,312.45	+2.85	+0.12%
銅	4.5008	-0.0019	-0.04%
天然氣	2.037	+0.008	+0.39%
美國二號棉花	75.56	-0.95	-1.24%
美國大豆	1,200.00	+30.00	+2.56%

歐元/美元	1.0730	+0.0004	+0.04%
美元/日元	152.96	-0.67	-0.43%
美元/離岸人民幣	7.2072	+0.0014	+0.02%
英鎊/美元	1.2541	+0.0009	+0.08%
美元/新臺幣	32.336	-0.040	-0.12%
美元/港幣	7.8140	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	0.05109	+0.00020	+0.39%

建設銀行	5.130	+0.030	+0.59%
友邦保險	59.35	+1.55	+2.68%
滙豐控股	69.25	+2.25	+3.36%
中國平安	38.00	+2.05	+5.70%
騰訊控股	360.40	+13.20	+3.80%
長和	39.40	+1.15	+3.01%
香港交易所	264.80	+13.20	+5.25%