Bankinter Capital 3 FI(0P00000FB5)

馬德里

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788.654 +0.140 +0.02%

13/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0115155030

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 571.97M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000FB5 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	37.160	38.780	1.620
債券	62.120	62.120	0.000
可換股債券	0.730	0.730	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.082	10.029
市帳率	2.261	2.006
市銷率	1.204	1.515
市現率	8.033	9.796
股息收益率	3.261	4.415
5 年盈利增長	11.739	10.428

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	39.488	33.071
現金	32.126	34.438
公司	23.828	25.542
證券化	3.833	5.148

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 123

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	19.82	103.510	+0.12%
European Union 2.92%	EU000A3L28B4	3.32	-	-
Cuenta:bkt	-	2.56	-	-
France (Republic Of) 3.08%	FR0128537190	1.71	-	-
Spain (Kingdom of) 3.46%	ES0L02506068	1.47	-	-
Italy 0 14-Jan-2026	IT0005631533	1.41	97.940	-0.01%
Italy 0 14-Mar-2025	IT0005586349	1.33	99.843	+0.02%
The Toronto-Dominion Bank 3.14%	XS2803392021	1.29	-	-
Spain (Kingdom of) 2.6%	ES0L02505094	1.18	-	-
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	1.17	99.037	+0.00%

由Bankinter Gestión de Activos SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Bankinter Dinero 4 FI	871.7M	0.23	2.06	0.48
Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI	145.58M	0.25	1.05	0.06
Bankinter Ahorro Activos Euro FI	444.07M	0.22	1.57	0.15
Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI	66.24M	0.31	-0.28	-0.38
Bankinter Dinero 2 FI	173.83M	0.21	1.71	0.10

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.58	-0.64	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%