Caixabank Pro 0/30 Rv Estándar FI(158976037)

馬德里

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139.46 -0.26 -0.19%

12/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Bankia Fondos SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0158976037

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.61B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

158976037 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	37.28	41.95	4.67
股票	17.29	17.84	0.55
債券	43.74	44.76	1.02
可換股債券	1.49	1.49	0.00
優先股	0.01	0.01	0.00
其他	0.19	0.19	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.45	16.21
市帳率	3.17	2.45
市銷率	2.36	1.78
市現率	12.65	10.34
股息收益率	1.94	2.59
5 年盈利增長	11.74	11.02

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.93	20.67
金融服務	17.04	16.39
週期性消費	11.76	10.93
醫療保健	11.52	12.50
工業	10.47	11.69
通訊服務	6.45	6.83
防禦型消費	4.74	7.45
能源	3.46	3.70
公用事業	3.10	3.54
基本材料	2.87	5.27
房地產	1.65	4.14

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 73

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Caixabank Mtr RF Deuda Púb 1-3 Adv BY FI	ES0118526005	14.09	-	-
Caixabank Master RV USA Advised BY FI	ES0171963004	7.04	-	-
Caixabank Master RF Corto Plazo FI	ES0150041004	5.85	-	-
Amundi Fds US Bond J2 USD C	LU2176990534	4.52	-	-
Lyxor UCITS EuroMTS 1-3Y Investment Grade DR	LU1650487413	3.52	124.96	+0.11%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	3.27	642.02	-0.29%
UBS (Lux) Mny Mkt USD PREFERRED-acc	LU2498540348	2.70	-	-
Caixabank Master RV Europa FI	ES0145882009	2.37	-	-
Caixabank Master RV Emgnt Advised BY FI	ES0115117006	2.31	-	-
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4S71	1.69	100.67	-0.13%

由Caixabank Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Bankia Soy Asi Flexible FI	1.12B	12.27	2.53	2.74
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	271.98M	3.32	-1.94	-
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	271.98M	3.13	-2.12	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	253.58M	3.72	-0.78	0.12
Bankia Garantizado Creciente 2024	97.27M	2.57	-0.47	0.95

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香港恒生指數	19,874.00	+173.52	+0.88%
上證指數	3,380.61	+19.13	+0.57%
新加坡MSCI 期貨	377.48	-3.87	-1.01%
日經225	39,353.50	-56.50	-0.14%
US 30	43,495.9	+46.0	+0.11%
US 500	6,051.9	+1.3	+0.02%
美元指數期貨	106.650	0.000	0.00%

倫敦布倫特原油	73.38	+0.05	+0.07%
WTI原油	69.83	-0.25	-0.36%
黃金	2,665.51	+3.51	+0.13%
銅	4.1457	-0.0013	-0.03%
天然氣	3.388	+0.020	+0.59%
美國二號棉花	68.69	-0.37	-0.54%
美國大豆	975.75	-1.00	-0.10%

歐元/美元	1.0498	+0.0009	+0.09%
美元/日元	153.75	+0.27	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2871	+0.0002	+0.00%
英鎊/美元	1.2708	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.533	+0.008	+0.03%
美元/港幣	7.7694	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	0.05053	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.260	0.000	0.00%
友邦保險	54.70	0.00	0.00%
滙豐控股	75.20	0.00	0.00%
中國平安	45.50	0.00	0.00%
騰訊控股	402.60	0.00	0.00%
長和	41.30	0.00	0.00%
香港交易所	300.60	0.00	0.00%