CABK Protegido Renta Premium II PP(0P00011SQJ)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

138.917 +0.020 +0.01%

12/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Bankia Pensiones EGFP

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.22M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011SQJ 持股

全面的主要持股資訊及 Bankia Protegido Renta Premium II PP (0P00011SQJ) 的關鍵持股資訊。我們的 Bankia Protegido Renta Premium II PP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.960	0.960	0.000
債券	99.040	99.040	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.039	76.499
現金	0.961	25.146

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 7

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	66.34	99.39	+0.03%
Spain ESGOVT 0 30-Jul-2025	ES00000122U1	27.16	98.222	+0.03%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0000012700	5.54	-	-

由Bankia Pensiones EGFP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Bankia Cauto PP	1.01B	0.88	-2.08	-0.50
Bankia Protegido Renta 2025 PP	233.87M	1.55	-1.71	0.84
Bankia Jubilacion PP	98.17M	3.19	0.41	-
Bankia Protegido Renta Premium Vi	10.92M	2.48	-1.01	-
Bankia Protegido Renta Premium	5.54M	1.75	-1.47	1.50

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香港恒生指數	19,505.00	+69.19	+0.36%
上證指數	3,378.17	-1.67	-0.05%
新加坡MSCI 期貨	365.30	-1.02	-0.28%
日經225	38,928.50	+424.50	+1.10%
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美元指數期貨	106.757	-0.040	-0.04%

倫敦布倫特原油	72.25	-0.18	-0.25%
WTI原油	68.42	-0.28	-0.41%
黃金	2,572.60	-0.30	-0.01%
銅	4.0910	+0.0125	+0.31%
天然氣	2.766	-0.002	-0.07%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	987.50	-1.00	-0.10%

歐元/美元	1.0539	+0.0009	+0.09%
美元/日元	156.47	+0.22	+0.14%
美元/離岸人民幣	7.2468	-0.0053	-0.07%
英鎊/美元	1.2668	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.587	-0.022	-0.07%
美元/港幣	7.7826	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	0.04974	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.85	0.00	0.00%
滙豐控股	69.15	0.00	0.00%
中國平安	45.85	0.00	0.00%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	0.00	0.00%
香港交易所	304.80	0.00	0.00%