CABK Protegido Renta Premium PP(0P0000ZT4J)

馬德里

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150.429 +0.010 +0.01%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Bankia Pensiones EGFP

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 5.4M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZT4J 持股

全面的主要持股資訊及 Bankia Protegido Renta Premium PP (0P0000ZT4J) 的關鍵持股資訊。我們的 Bankia Protegido Renta Premium PP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.310	0.310	0.000
債券	99.690	99.690	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.689	78.683
現金	0.311	25.388

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 5

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	64.41	99.59	-0.07%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0000012700	28.13	-	-
Spain ESGOVT 0 30-Jul-2025	ES00000122U1	7.15	98.559	+0.02%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0000012700	0.00	-	-

由Bankia Pensiones EGFP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Bankia Cauto PP	1.01B	0.88	-2.08	-0.50
Bankia Protegido Renta 2025 PP	228.41M	1.79	-1.89	0.71
Bankia Jubilacion PP	98.12M	4.30	0.69	-
Bankia Protegido Renta Premium Vi	10.45M	3.19	-1.21	-
Bankia Protegido Renta Premium V	5.15M	2.59	-1.98	-

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香港恒生指數	20,121.91	+215.16	+1.08%
上證指數	3,380.29	+29.03	+0.87%
新加坡MSCI 期貨	374.23	+0.63	+0.17%
日經225	39,078.00	-94.50	-0.24%
US 30	42,870.7	-36.2	-0.08%
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美元指數期貨	107.915	+0.108	+0.10%

倫敦布倫特原油	72.67	+0.35	+0.48%
WTI原油	69.56	+0.32	+0.46%
黃金	2,633.32	+5.12	+0.19%
銅	4.1005	+0.0057	+0.14%
天然氣	3.398	+0.013	+0.38%
美國二號棉花	69.14	-0.30	-0.43%
美國大豆	966.50	-2.50	-0.26%

歐元/美元	1.0395	-0.0010	-0.10%
美元/日元	156.97	-0.19	-0.12%
美元/離岸人民幣	7.3047	-0.0023	-0.03%
英鎊/美元	1.2535	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.716	+0.022	+0.07%
美元/港幣	7.7692	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	0.04949	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%