Caixabank Mixto Renta Fija 15 Estándar FI(159141037)

馬德里

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11.99 -0.02 -0.15%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Bankia Fondos SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0159141037

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 250.2M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

159141037 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.31	2.32	0.01
股票	17.51	17.51	0.00
債券	80.17	80.17	0.00
其他	0.01	0.01	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.68	15.27
市帳率	1.77	2.20
市銷率	1.31	1.54
市現率	8.71	9.61
股息收益率	3.97	3.00
5 年盈利增長	9.11	10.49

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	20.84	16.98
工業	19.38	15.09
科技	18.34	17.25
週期性消費	15.08	10.64
醫療保健	6.05	12.22
通訊服務	5.10	6.41
能源	5.02	4.67
防禦型消費	4.55	7.32
公用事業	4.24	4.77
基本材料	1.34	6.02
房地產	0.06	2.83

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 32

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Lyxor UCITS Stoxx 50 D-EUR	FR0007054358	17.34	53.15	-0.34%
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS	IE00B1FZS681	10.97	161.36	0.00%
Obligaciones Tf 6% Ge29 Eur	ES0000011868	4.60	113.73	-0.09%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	4.02	98.46	+0.04%
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	3.98	96.93	0.00%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	3.80	93.020	+0.08%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	3.71	98.35	-0.04%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	3.69	99.90	+0.07%
西班牙15年期國債	ES00000123C7	3.67	3.392	0.00%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	3.53	97.65	0.00%

由Caixabank Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2.58B	6.55	0.62	1.10
Bankia Soy Asi Flexible FI	1.1B	12.27	2.53	2.74
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	267.27M	3.32	-1.94	-
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	267.27M	3.13	-2.12	-
Bankia Garantizado Creciente 2024	87.51M	2.57	-0.47	0.95

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
日經225	40,281.16	+713.10	+1.80%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.79	-0.10	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.79	0.00	0.00%
WTI原油	70.26	+0.64	+0.92%
黃金	2,636.50	-17.40	-0.66%
銅	4.1270	-0.0005	-0.01%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%